交银鸿光一年混合C
(011257)公募混合型
1.1030
0.37%+0.0041
单位净值 [2026-06-18]
1.1030
累计净值 [2026-06-18]
1.0988
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：4.83%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：陈俊华,于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||