0.7965
-1.14%-0.0091
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月:2.97%
- 最近一季:14.28%
- 最近半年:8.07%
- 今年以来:8.92%
- 最近一年:-1.29%
- 最近两年:0.21%
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.35%
- 成立日期:2021-07-12
- 基金经理:周蔚文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:57.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
304541.13 |
41.00% |
46.27% |
农、林、牧、渔业 |
99090.12 |
13.34% |
15.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
64000.03 |
8.62% |
9.72% |
金融业 |
34322.31 |
4.62% |
5.22% |
文化、体育和娱乐业 |
26689.66 |
3.59% |
4.06% |
卫生和社会工作 |
21271.93 |
2.86% |
3.23% |
住宿和餐饮业 |
21074.57 |
2.84% |
3.20% |
采矿业 |
20986.94 |
2.83% |
3.19% |
租赁和商务服务业 |
14771.76 |
1.99% |
2.24% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14737.84 |
1.98% |
2.24% |
科学研究和技术服务业 |
11936.95 |
1.61% |
1.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9895.99 |
1.33% |
1.50% |
房地产业 |
8703.21 |
1.17% |
1.32% |
批发和零售业 |
4511.65 |
0.61% |
0.69% |
教育 |
1527.38 |
0.21% |
0.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.31 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
328078.37 |
39.91% |
44.05% |
农、林、牧、渔业 |
114851.07 |
13.97% |
15.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
72168.37 |
8.78% |
9.69% |
金融业 |
37629.33 |
4.58% |
5.05% |
文化、体育和娱乐业 |
37120.97 |
4.52% |
4.98% |
卫生和社会工作 |
29539.14 |
3.59% |
3.97% |
住宿和餐饮业 |
27058.97 |
3.29% |
3.63% |
租赁和商务服务业 |
20865.05 |
2.54% |
2.80% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19638.10 |
2.39% |
2.64% |
科学研究和技术服务业 |
14645.86 |
1.78% |
1.97% |
房地产业 |
14082.71 |
1.71% |
1.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12127.43 |
1.48% |
1.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7981.46 |
0.97% |
1.07% |
批发和零售业 |
4706.69 |
0.57% |
0.63% |
采矿业 |
2577.43 |
0.31% |
0.35% |
教育 |
1757.67 |
0.21% |
0.24% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
320369.15 |
38.26% |
41.32% |
农、林、牧、渔业 |
109372.45 |
13.06% |
14.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
87208.50 |
10.41% |
11.25% |
金融业 |
48210.17 |
5.76% |
6.22% |
卫生和社会工作 |
33062.97 |
3.95% |
4.26% |
文化、体育和娱乐业 |
31729.41 |
3.79% |
4.09% |
租赁和商务服务业 |
31357.50 |
3.74% |
4.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22557.24 |
2.69% |
2.91% |
住宿和餐饮业 |
22012.82 |
2.63% |
2.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17862.67 |
2.13% |
2.30% |
房地产业 |
17150.73 |
2.05% |
2.21% |
科学研究和技术服务业 |
15713.12 |
1.88% |
2.03% |
批发和零售业 |
7742.75 |
0.92% |
1.00% |
采矿业 |
6409.03 |
0.77% |
0.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4520.16 |
0.54% |
0.58% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
346650.77 |
40.02% |
49.49% |
农、林、牧、渔业 |
102901.75 |
11.88% |
14.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
73841.94 |
8.52% |
10.54% |
房地产业 |
29661.41 |
3.42% |
4.23% |
卫生和社会工作 |
28026.62 |
3.24% |
4.00% |
金融业 |
23120.19 |
2.67% |
3.30% |
文化、体育和娱乐业 |
20907.26 |
2.41% |
2.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20340.47 |
2.35% |
2.90% |
住宿和餐饮业 |
15359.80 |
1.77% |
2.19% |
科学研究和技术服务业 |
14478.46 |
1.67% |
2.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12058.17 |
1.39% |
1.72% |
租赁和商务服务业 |
8380.56 |
0.97% |
1.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2778.17 |
0.32% |
0.40% |
批发和零售业 |
1979.20 |
0.23% |
0.28% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
460727.56 |
46.26% |
50.95% |
交通运输、仓储和邮政业 |
95421.85 |
9.58% |
10.55% |
农、林、牧、渔业 |
89605.20 |
9.00% |
9.91% |
金融业 |
69528.12 |
6.98% |
7.69% |
卫生和社会工作 |
44567.29 |
4.47% |
4.93% |
房地产业 |
41302.17 |
4.15% |
4.57% |
文化、体育和娱乐业 |
31643.38 |
3.18% |
3.50% |
科学研究和技术服务业 |
20407.51 |
2.05% |
2.26% |
住宿和餐饮业 |
18897.42 |
1.90% |
2.09% |
租赁和商务服务业 |
14595.60 |
1.47% |
1.61% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9683.66 |
0.97% |
1.07% |
采矿业 |
4186.85 |
0.42% |
0.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2806.56 |
0.28% |
0.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
854.31 |
0.09% |
0.09% |
批发和零售业 |
7.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
380634.00 |
42.31% |
48.54% |
金融业 |
93802.40 |
10.43% |
11.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
81955.80 |
9.11% |
10.45% |
农、林、牧、渔业 |
71096.50 |
7.90% |
9.07% |
房地产业 |
43694.50 |
4.86% |
5.57% |
文化、体育和娱乐业 |
34137.60 |
3.79% |
4.35% |
科学研究和技术服务业 |
24900.90 |
2.77% |
3.18% |
卫生和社会工作 |
21071.50 |
2.34% |
2.69% |
住宿和餐饮业 |
16409.20 |
1.82% |
2.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7483.54 |
0.83% |
0.95% |
批发和零售业 |
7239.80 |
0.80% |
0.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
957.75 |
0.11% |
0.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
833.93 |
0.09% |
0.11% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
506973.10 |
44.05% |
50.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
127219.05 |
11.05% |
12.59% |
金融业 |
85597.71 |
7.44% |
8.47% |
文化、体育和娱乐业 |
67976.15 |
5.91% |
6.72% |
农、林、牧、渔业 |
49594.46 |
4.31% |
4.91% |
房地产业 |
49460.67 |
4.30% |
4.89% |
住宿和餐饮业 |
41026.09 |
3.56% |
4.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
25567.97 |
2.22% |
2.53% |
科学研究和技术服务业 |
24508.46 |
2.13% |
2.42% |
卫生和社会工作 |
17137.97 |
1.49% |
1.70% |
批发和零售业 |
14421.92 |
1.25% |
1.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1382.82 |
0.12% |
0.14% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
497850.30 |
44.31% |
51.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
137703.54 |
12.26% |
14.24% |
金融业 |
101942.84 |
9.07% |
10.54% |
文化、体育和娱乐业 |
51088.45 |
4.55% |
5.28% |
农、林、牧、渔业 |
33974.62 |
3.02% |
3.51% |
卫生和社会工作 |
30778.63 |
2.74% |
3.18% |
科学研究和技术服务业 |
23706.43 |
2.11% |
2.45% |
采矿业 |
22721.54 |
2.02% |
2.35% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19858.33 |
1.77% |
2.05% |
住宿和餐饮业 |
17721.48 |
1.58% |
1.83% |
批发和零售业 |
10723.22 |
0.95% |
1.11% |
房地产业 |
7965.10 |
0.71% |
0.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6518.23 |
0.58% |
0.67% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4632.44 |
0.41% |
0.48% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |