汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.6801
1.31%+0.0089
单位净值 [2025-12-04]
0.6801
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：30.44%
- 最近一年：28.71%
- 最近两年：32.39%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：-31.99%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||