交银成长动力一年持有混合A
(011275)公募混合型
0.6227
0.78%+0.0048
单位净值 [2024-05-17]
0.6227
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：9.19%
- 最近一季：18.99%
- 最近半年：-2.41%
- 今年以来：6.81%
- 最近一年：-11.25%
- 最近两年：-21.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.73%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：周中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66787.01 | 38.95% | 59.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23498.73 | 13.70% | 20.83% |
| 房地产业 | 5898.69 | 3.44% | 5.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 5174.08 | 3.02% | 4.59% |
| 租赁和商务服务业 | 3338.98 | 1.95% | 2.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3174.00 | 1.85% | 2.81% |
| 批发和零售业 | 2599.88 | 1.52% | 2.30% |
| 金融业 | 1494.60 | 0.87% | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 843.10 | 0.49% | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.63 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.14 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 84341.88 | 43.42% | 62.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38275.03 | 19.71% | 28.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3116.94 | 1.60% | 2.32% |
| 采矿业 | 2134.38 | 1.10% | 1.59% |
| 金融业 | 1752.80 | 0.90% | 1.31% |
| 房地产业 | 1524.00 | 0.78% | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1407.72 | 0.72% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 989.39 | 0.51% | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 532.20 | 0.27% | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 100335.26 | 45.43% | 61.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40832.46 | 18.49% | 25.20% |
| 房地产业 | 8478.00 | 3.84% | 5.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 6008.71 | 2.72% | 3.71% |
| 金融业 | 2003.00 | 0.91% | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 1733.70 | 0.79% | 1.07% |
| 卫生和社会工作 | 1156.01 | 0.52% | 0.71% |
| 批发和零售业 | 1049.79 | 0.48% | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 395.10 | 0.18% | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.81 | 0.00% | 0.00% |