民生价值优选6个月持有股票A
(011285)公募股票型
0.5949
-0.47%-0.0028
单位净值 [2024-05-21]
0.5949
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：11.13%
- 最近半年：7.81%
- 今年以来：11.13%
- 最近一年：-2.56%
- 最近两年：-20.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.51%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告 |
| 2023-08-29 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-29 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
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| 2023-08-29 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-07-21 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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| 2023-06-08 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-06-08 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |