招商添裕纯债D

(011292)公募债券型
+添加自选
1.0496 ------
单位净值 [2026-05-25]
1.0596
累计净值 [2026-05-25]
--- ---
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2021-01-14
    最新份额：0.00亿
    最新规模：78.57亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：王梓林
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-05-251.04961.0596---
2026-05-221.04931.0593---
2026-05-211.04931.0593---
2026-05-201.04921.0592---
2026-05-191.04891.0589---
2026-05-181.04841.0584---
2026-05-151.04821.0582---
2026-05-141.04801.0580---
2026-05-131.04791.0579---
2026-05-121.04751.0575---
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-05-25

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商添裕纯债D------------------
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王梓林 上任时间：2024-12-19

王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作,曾任招商添裕纯债债券型证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧

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