易方达悦盈一年持有混合A
(011302)公募混合型
1.1524
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-18]
1.1524
累计净值 [2026-06-18]
1.1531
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：15.24%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1524 | 1.1524 | -0.06% |
| 2026-06-17 | 1.1531 | 1.1531 | +0.08% |
| 2026-06-16 | 1.1522 | 1.1522 | -0.10% |
| 2026-06-15 | 1.1533 | 1.1533 | +0.23% |
| 2026-06-12 | 1.1506 | 1.1506 | +0.17% |
| 2026-06-11 | 1.1487 | 1.1487 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 1.1508 | 1.1508 | -0.27% |
| 2026-06-09 | 1.1539 | 1.1539 | +0.06% |
| 2026-06-08 | 1.1532 | 1.1532 | -0.28% |
| 2026-06-05 | 1.1564 | 1.1564 | -0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达悦盈一年持有混合A | 0.32% | -0.22% | 0.33% | 2.58% | 5.72% | 2.25% |
| 同类型排名 | 5565/9847 | 4049/9847 | 4295/9847 | 4363/9847 | 4910/9847 | 4164/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王成 上任时间：2021-02-03
王成先生:中国国籍,硕士研究生。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司多资产养老金投资部副总经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月28日起任职)、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月18日起任职)、易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月3日起任职)、易方达悦弘一 展开∨ 收起∧