国泰江源优势精选混合C
(011325)公募混合型
1.5790
0.03%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：9.03%
- 最近半年：-3.09%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-9.61%
- 最近两年：-24.22%
- 最近三年：-26.36%
- 成立以来：-26.70%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
230541.35 |
69.71% |
75.53% |
| 采矿业 |
31986.21 |
9.67% |
10.48% |
| 批发和零售业 |
21228.39 |
6.42% |
6.95% |
| 建筑业 |
11585.35 |
3.50% |
3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9881.45 |
2.99% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.71 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
262305.88 |
68.42% |
73.19% |
| 批发和零售业 |
30509.83 |
7.96% |
8.51% |
| 采矿业 |
18971.20 |
4.95% |
5.29% |
| 住宿和餐饮业 |
18404.43 |
4.80% |
5.14% |
| 建筑业 |
17909.61 |
4.67% |
5.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10102.99 |
2.64% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.96 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.60 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
13.05 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
182379.46 |
38.63% |
41.64% |
| 金融业 |
93024.46 |
19.70% |
21.24% |
| 住宿和餐饮业 |
43371.13 |
9.19% |
9.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43142.05 |
9.14% |
9.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34589.72 |
7.33% |
7.90% |
| 采矿业 |
23146.22 |
4.90% |
5.28% |
| 批发和零售业 |
18331.20 |
3.88% |
4.19% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
449224.20 |
66.83% |
71.38% |
| 采矿业 |
143818.94 |
21.40% |
22.85% |
| 批发和零售业 |
17480.30 |
2.60% |
2.78% |
| 住宿和餐饮业 |
10378.79 |
1.54% |
1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8314.76 |
1.24% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.56 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.98 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
692669.67 |
83.39% |
90.73% |
| 采矿业 |
42160.09 |
5.08% |
5.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28549.38 |
3.44% |
3.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.70 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.61 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
467161.00 |
73.96% |
79.67% |
| 采矿业 |
72044.70 |
11.41% |
12.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27458.40 |
4.35% |
4.68% |
| 建筑业 |
19529.60 |
3.09% |
3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.83 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.66 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
29.64 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
481864.69 |
68.38% |
73.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36720.10 |
5.21% |
5.62% |
| 采矿业 |
35970.02 |
5.10% |
5.50% |
| 住宿和餐饮业 |
35746.79 |
5.07% |
5.47% |
| 建筑业 |
32320.53 |
4.59% |
4.94% |
| 金融业 |
30937.90 |
4.39% |
4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.24 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
69.77 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
15.61 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
316187.85 |
49.07% |
53.36% |
| 采矿业 |
100944.39 |
15.67% |
17.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57512.58 |
8.93% |
9.71% |
| 金融业 |
51711.49 |
8.03% |
8.73% |
| 建筑业 |
26259.91 |
4.08% |
4.43% |
| 批发和零售业 |
21719.85 |
3.37% |
3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18130.59 |
2.81% |
3.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.72 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.21 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
289348.65 |
72.38% |
79.68% |
| 金融业 |
42358.33 |
10.60% |
11.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16740.61 |
4.19% |
4.61% |
| 住宿和餐饮业 |
12771.79 |
3.19% |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1853.42 |
0.46% |
0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.85 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
9.85 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.50 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
168262.17 |
44.04% |
55.98% |
| 金融业 |
103892.45 |
27.19% |
34.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17077.07 |
4.47% |
5.68% |
| 住宿和餐饮业 |
10218.97 |
2.67% |
3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
608.35 |
0.16% |
0.20% |
| 采矿业 |
481.00 |
0.13% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |