太平丰盈一年定开债券发起式
(011327)公募债券型
0.9809
0.30%+0.0029
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：3.93%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：-1.96%
- 成立以来：-1.91%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：陈晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：62.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40308.27 |
10.21% |
75.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8832.27 |
2.24% |
16.61% |
| 金融业 |
2739.34 |
0.69% |
5.15% |
| 房地产业 |
1303.00 |
0.33% |
2.45% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83342.42 |
15.34% |
77.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19957.83 |
3.67% |
18.56% |
| 金融业 |
2842.41 |
0.52% |
2.64% |
| 房地产业 |
1362.00 |
0.25% |
1.27% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82082.32 |
15.40% |
77.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12608.12 |
2.37% |
11.88% |
| 金融业 |
6457.87 |
1.21% |
6.09% |
| 建筑业 |
2799.45 |
0.53% |
2.64% |
| 房地产业 |
2147.10 |
0.40% |
2.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84155.27 |
15.78% |
80.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9420.60 |
1.77% |
8.99% |
| 金融业 |
5482.91 |
1.03% |
5.23% |
| 建筑业 |
2633.30 |
0.49% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1140.80 |
0.21% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
991.25 |
0.19% |
0.95% |
| 房地产业 |
919.20 |
0.17% |
0.88% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90507.00 |
16.41% |
82.85% |
| 金融业 |
6689.33 |
1.21% |
6.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5281.68 |
0.96% |
4.84% |
| 建筑业 |
3091.48 |
0.56% |
2.83% |
| 采矿业 |
1399.50 |
0.25% |
1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1192.80 |
0.22% |
1.09% |
| 房地产业 |
1075.20 |
0.19% |
0.98% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76510.00 |
14.33% |
73.47% |
| 金融业 |
17044.50 |
3.19% |
16.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3843.72 |
0.72% |
3.69% |
| 房地产业 |
3496.20 |
0.65% |
3.36% |
| 采矿业 |
2268.00 |
0.42% |
2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
980.00 |
0.18% |
0.94% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76484.15 |
13.72% |
74.68% |
| 金融业 |
17251.56 |
3.10% |
16.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3655.50 |
0.66% |
3.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
3082.13 |
0.55% |
3.01% |
| 采矿业 |
1940.00 |
0.35% |
1.89% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54007.67 |
9.88% |
72.26% |
| 金融业 |
14741.23 |
2.70% |
19.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
3971.58 |
0.73% |
5.31% |
| 采矿业 |
2018.00 |
0.37% |
2.70% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
14810.79 |
2.69% |
48.15% |
| 制造业 |
13414.97 |
2.44% |
43.62% |
| 采矿业 |
1938.00 |
0.35% |
6.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
593.00 |
0.11% |
1.93% |