兴全汇吉一年持有混合C
(011337)公募混合型
0.9664
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-17]
0.9664
累计净值 [2026-06-17]
0.9649
-0.15%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.14%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：-8.01%
- 今年以来：-7.61%
- 最近一年：-3.03%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：-3.36%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9664 | 0.9664 | -0.06% |
| 2026-06-16 | 0.9670 | 0.9670 | -0.28% |
| 2026-06-15 | 0.9697 | 0.9697 | +0.63% |
| 2026-06-12 | 0.9636 | 0.9636 | +0.69% |
| 2026-06-11 | 0.9570 | 0.9570 | -0.36% |
| 2026-06-10 | 0.9605 | 0.9605 | -0.52% |
| 2026-06-09 | 0.9655 | 0.9655 | +0.33% |
| 2026-06-08 | 0.9623 | 0.9623 | -2.18% |
| 2026-06-05 | 0.9837 | 0.9837 | -1.56% |
| 2026-06-04 | 0.9993 | 0.9993 | -0.49% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全汇吉一年持有混合C | 0.61% | -7.14% | -8.63% | -8.01% | -3.03% | -7.61% |
| 同类型排名 | 6528/9847 | 7891/9847 | 7607/9847 | 7686/9847 | 7469/9847 | 7583/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘琦 上任时间：2023-07-24
刘琦先生:北京大学概率统计专业博士;曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员,在嘉实国际担任助理副总裁,在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2016年10月14日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2020年2月17日担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧