华泰柏瑞品质成长混合A
(011357)公募混合型
0.5712
0.81%+0.0046
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:1.40%
- 最近一季:12.75%
- 最近半年:-1.11%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:-13.82%
- 最近两年:-15.31%
- 最近三年:-42.49%
- 成立以来:-42.88%
- 成立日期:2021-03-03
- 基金经理:沈雪峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56707.70 |
30.01% |
39.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
53370.50 |
28.24% |
37.13% |
建筑业 |
13322.80 |
7.05% |
9.27% |
采矿业 |
5952.74 |
3.15% |
4.14% |
金融业 |
4730.68 |
2.50% |
3.29% |
批发和零售业 |
3088.70 |
1.63% |
2.15% |
卫生和社会工作 |
2838.44 |
1.50% |
1.97% |
房地产业 |
1563.60 |
0.83% |
1.09% |
租赁和商务服务业 |
1285.67 |
0.68% |
0.89% |
文化、体育和娱乐业 |
734.31 |
0.39% |
0.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.04 |
0.07% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
98053.80 |
46.34% |
49.39% |
制造业 |
65363.60 |
30.89% |
32.92% |
建筑业 |
11257.53 |
5.32% |
5.67% |
采矿业 |
8528.02 |
4.03% |
4.30% |
文化、体育和娱乐业 |
5367.77 |
2.54% |
2.70% |
卫生和社会工作 |
4051.23 |
1.91% |
2.04% |
批发和零售业 |
3754.47 |
1.77% |
1.89% |
科学研究和技术服务业 |
1217.25 |
0.58% |
0.61% |
金融业 |
739.80 |
0.35% |
0.37% |
租赁和商务服务业 |
154.00 |
0.07% |
0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
126922.13 |
60.98% |
65.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20674.50 |
9.93% |
10.64% |
卫生和社会工作 |
14176.48 |
6.81% |
7.29% |
采矿业 |
8860.13 |
4.26% |
4.56% |
金融业 |
7002.60 |
3.36% |
3.60% |
房地产业 |
5969.20 |
2.87% |
3.07% |
租赁和商务服务业 |
3672.86 |
1.76% |
1.89% |
批发和零售业 |
2701.13 |
1.30% |
1.39% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1331.74 |
0.64% |
0.69% |
科学研究和技术服务业 |
1108.51 |
0.53% |
0.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
960.26 |
0.46% |
0.49% |
住宿和餐饮业 |
583.50 |
0.28% |
0.30% |
文化、体育和娱乐业 |
416.81 |
0.20% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
134595.04 |
60.22% |
81.80% |
采矿业 |
15336.31 |
6.86% |
9.32% |
租赁和商务服务业 |
4833.51 |
2.16% |
2.94% |
房地产业 |
2103.53 |
0.94% |
1.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1927.59 |
0.86% |
1.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1733.40 |
0.78% |
1.05% |
科学研究和技术服务业 |
1142.13 |
0.51% |
0.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1021.64 |
0.46% |
0.62% |
卫生和社会工作 |
576.58 |
0.26% |
0.35% |
住宿和餐饮业 |
576.50 |
0.26% |
0.35% |
批发和零售业 |
552.65 |
0.25% |
0.34% |
金融业 |
133.40 |
0.06% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
205830.17 |
75.82% |
81.73% |
采矿业 |
17806.74 |
6.56% |
7.07% |
金融业 |
10198.36 |
3.76% |
4.05% |
房地产业 |
5880.35 |
2.17% |
2.33% |
卫生和社会工作 |
4694.26 |
1.73% |
1.86% |
租赁和商务服务业 |
3265.55 |
1.20% |
1.30% |
农、林、牧、渔业 |
2008.64 |
0.74% |
0.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1731.62 |
0.64% |
0.69% |
批发和零售业 |
389.20 |
0.14% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
138824.00 |
53.43% |
69.69% |
金融业 |
17584.90 |
6.77% |
8.83% |
采矿业 |
14208.70 |
5.47% |
7.13% |
房地产业 |
10863.00 |
4.18% |
5.45% |
农、林、牧、渔业 |
3421.10 |
1.32% |
1.72% |
批发和零售业 |
2903.96 |
1.12% |
1.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2512.13 |
0.97% |
1.26% |
租赁和商务服务业 |
2304.86 |
0.89% |
1.16% |
科学研究和技术服务业 |
1908.32 |
0.73% |
0.96% |
卫生和社会工作 |
1495.23 |
0.58% |
0.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1346.42 |
0.52% |
0.68% |
建筑业 |
435.91 |
0.17% |
0.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
405.78 |
0.16% |
0.20% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
228239.23 |
68.07% |
83.65% |
金融业 |
17377.54 |
5.18% |
6.37% |
卫生和社会工作 |
12173.89 |
3.63% |
4.46% |
采矿业 |
5638.79 |
1.68% |
2.07% |
房地产业 |
3827.10 |
1.14% |
1.40% |
批发和零售业 |
3637.34 |
1.08% |
1.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1345.81 |
0.40% |
0.49% |
科学研究和技术服务业 |
605.59 |
0.18% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
294872.24 |
77.18% |
82.52% |
科学研究和技术服务业 |
25511.72 |
6.68% |
7.14% |
卫生和社会工作 |
15567.00 |
4.07% |
4.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7279.64 |
1.91% |
2.04% |
采矿业 |
3801.68 |
1.00% |
1.06% |
金融业 |
3745.22 |
0.98% |
1.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3438.25 |
0.90% |
0.96% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2448.33 |
0.64% |
0.69% |
房地产业 |
280.60 |
0.07% |
0.08% |
建筑业 |
224.39 |
0.06% |
0.06% |
农、林、牧、渔业 |
155.46 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
10.07 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
348755.25 |
72.04% |
76.09% |
卫生和社会工作 |
66609.84 |
13.76% |
14.53% |
科学研究和技术服务业 |
33205.59 |
6.86% |
7.24% |
批发和零售业 |
5991.60 |
1.24% |
1.31% |
房地产业 |
1804.20 |
0.37% |
0.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1263.08 |
0.26% |
0.28% |
金融业 |
659.14 |
0.14% |
0.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
59.62 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |