招商前沿医疗保健股票A
(011373)公募股票型
0.6124
1.07%+0.0066
单位净值 [2025-12-04]
0.6124
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.06%
- 最近一季：-10.18%
- 最近半年：11.79%
- 今年以来：34.86%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：0.66%
- 最近三年：-13.42%
- 成立以来：-38.76%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.6124 | 0.6124 | 1.07% |
| 2025-12-03 | 0.6059 | 0.6059 | -0.66% |
| 2025-12-02 | 0.6099 | 0.6099 | -2.59% |
| 2025-12-01 | 0.6261 | 0.6261 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 0.6255 | 0.6255 | -0.03% |
| 2025-11-27 | 0.6257 | 0.6257 | -0.93% |
| 2025-11-26 | 0.6316 | 0.6316 | 1.02% |
| 2025-11-25 | 0.6252 | 0.6252 | 0.69% |
| 2025-11-24 | 0.6209 | 0.6209 | 2.44% |
| 2025-11-21 | 0.6061 | 0.6061 | -3.93% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商前沿医疗保健股票A | -2.13% | -4.06% | -10.18% | 11.79% | 24.14% | 34.86% |
| 同类型排名 | 4219/4356 | 3710/4356 | 4262/4356 | 2793/4356 | 1378/4356 | 934/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.59亿份 | 16966 |
基金经理
更多
李佳存 上任时间：2021-06-22
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-20 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商前沿医疗保健股票型证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2025-06-20 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |