0.9874
-1.50%-0.0148
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月：5.58%
- 最近一季：13.91%
- 最近半年：21.09%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：18.45%
- 最近两年：18.92%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：-1.26%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6130.45 |
48.63% |
64.31% |
| 采矿业 |
1189.50 |
9.44% |
12.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1021.24 |
8.10% |
10.71% |
| 金融业 |
830.24 |
6.59% |
8.71% |
| 批发和零售业 |
330.78 |
2.62% |
3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24.68 |
0.20% |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.91 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.63 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7747.81 |
61.02% |
73.58% |
| 金融业 |
768.01 |
6.05% |
7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
681.77 |
5.37% |
6.47% |
| 采矿业 |
677.96 |
5.34% |
6.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
651.71 |
5.13% |
6.19% |
| 批发和零售业 |
1.24 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.64 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9068.66 |
72.80% |
82.73% |
| 金融业 |
1048.93 |
8.42% |
9.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
675.73 |
5.42% |
6.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
165.82 |
1.33% |
1.51% |
| 批发和零售业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.61 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9320.47 |
75.45% |
85.43% |
| 金融业 |
681.89 |
5.52% |
6.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
663.55 |
5.37% |
6.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
240.42 |
1.95% |
2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.19 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.04 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.75 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10002.59 |
70.92% |
85.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
1111.52 |
7.88% |
9.52% |
| 金融业 |
260.49 |
1.85% |
2.23% |
| 卫生和社会工作 |
157.59 |
1.12% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
131.01 |
0.93% |
1.12% |
| 建筑业 |
7.49 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.26 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.00 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.69 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8696.31 |
61.35% |
66.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
1377.76 |
9.72% |
10.59% |
| 建筑业 |
449.30 |
3.17% |
3.45% |
| 采矿业 |
237.22 |
1.67% |
1.82% |
| 金融业 |
1.94 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.83 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.82 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.67 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13000.97 |
74.23% |
84.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
1890.52 |
10.79% |
12.28% |
| 金融业 |
340.47 |
1.94% |
2.21% |
| 房地产业 |
137.70 |
0.79% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.27 |
0.08% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.39 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.33 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11470.73 |
62.64% |
76.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
1550.25 |
8.47% |
10.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
1134.39 |
6.20% |
7.52% |
| 租赁和商务服务业 |
603.20 |
3.29% |
4.00% |
| 金融业 |
310.73 |
1.70% |
2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.20 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.83 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14494.25 |
58.97% |
77.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
1934.68 |
7.87% |
10.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1262.74 |
5.14% |
6.78% |
| 卫生和社会工作 |
906.51 |
3.69% |
4.87% |
| 批发和零售业 |
25.11 |
0.10% |
0.13% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |