1.0790
0.75%+0.0081
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：9.43%
- 最近一季：24.02%
- 最近半年：10.44%
- 今年以来：17.92%
- 最近一年：-5.27%
- 最近两年：-16.87%
- 最近三年：-31.36%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：刘昊 柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4265.11 |
76.92% |
87.99% |
| 卫生和社会工作 |
395.19 |
7.13% |
8.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
187.06 |
3.37% |
3.86% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5239.88 |
72.91% |
81.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
670.37 |
9.33% |
10.48% |
| 卫生和社会工作 |
475.75 |
6.62% |
7.44% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.09% |
0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4918.06 |
63.17% |
83.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
555.83 |
7.14% |
9.40% |
| 卫生和社会工作 |
437.55 |
5.62% |
7.40% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2862.68 |
36.17% |
78.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
555.13 |
7.01% |
15.18% |
| 卫生和社会工作 |
238.08 |
3.01% |
6.51% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1871.42 |
19.30% |
72.78% |
| 房地产业 |
323.63 |
3.34% |
12.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
246.01 |
2.54% |
9.57% |
| 采矿业 |
104.23 |
1.07% |
4.05% |
| 金融业 |
24.38 |
0.25% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.76 |
0.02% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2371.60 |
22.88% |
69.14% |
| 金融业 |
332.63 |
3.21% |
9.70% |
| 采矿业 |
327.30 |
3.16% |
9.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
160.13 |
1.55% |
4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104.28 |
1.01% |
3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
87.85 |
0.85% |
2.56% |
| 批发和零售业 |
38.93 |
0.38% |
1.13% |
| 建筑业 |
2.21 |
0.02% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.02% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.02% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.93 |
0.01% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3561.90 |
27.56% |
78.29% |
| 金融业 |
424.26 |
3.28% |
9.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
300.32 |
2.32% |
6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
247.71 |
1.92% |
5.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.04% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.71 |
0.03% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.02% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
1.65 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8079.66 |
12.40% |
85.77% |
| 金融业 |
853.62 |
1.31% |
9.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
472.30 |
0.73% |
5.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6332.41 |
9.02% |
70.35% |
| 金融业 |
2304.51 |
3.28% |
25.60% |
| 采矿业 |
266.27 |
0.38% |
2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.80 |
0.13% |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.89 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9640.53 |
12.19% |
68.03% |
| 金融业 |
3086.61 |
3.90% |
21.78% |
| 批发和零售业 |
1110.03 |
1.40% |
7.83% |
| 房地产业 |
291.40 |
0.37% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.66 |
0.04% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.02% |