中欧融益稳健一年混合A
(011393)公募混合型
1.0915
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1525.53 |
3.19% |
39.65% |
| 建筑业 |
746.20 |
1.56% |
19.39% |
| 采矿业 |
659.44 |
1.38% |
17.14% |
| 房地产业 |
521.20 |
1.09% |
13.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
395.52 |
0.83% |
10.28% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
1553.51 |
2.57% |
35.44% |
| 制造业 |
1311.27 |
2.17% |
29.91% |
| 建筑业 |
754.00 |
1.25% |
17.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
750.61 |
1.24% |
17.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.95 |
0.02% |
0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1713.39 |
2.15% |
31.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1059.10 |
1.33% |
19.33% |
| 金融业 |
746.62 |
0.94% |
13.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
742.00 |
0.93% |
13.55% |
| 建筑业 |
705.90 |
0.89% |
12.89% |
| 采矿业 |
499.98 |
0.63% |
9.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.86 |
0.01% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4980.23 |
4.20% |
57.30% |
| 采矿业 |
1138.47 |
0.96% |
13.10% |
| 金融业 |
710.00 |
0.60% |
8.17% |
| 房地产业 |
479.10 |
0.40% |
5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
418.80 |
0.35% |
4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
413.00 |
0.35% |
4.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
337.12 |
0.28% |
3.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.07 |
0.18% |
2.47% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7194.63 |
4.37% |
53.32% |
| 采矿业 |
1162.45 |
0.71% |
8.62% |
| 金融业 |
979.50 |
0.60% |
7.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
939.36 |
0.57% |
6.96% |
| 房地产业 |
873.00 |
0.53% |
6.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
836.90 |
0.51% |
6.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
611.05 |
0.37% |
4.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
577.20 |
0.35% |
4.28% |
| 住宿和餐饮业 |
314.50 |
0.19% |
2.33% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8292.35 |
4.15% |
43.76% |
| 采矿业 |
1667.40 |
0.83% |
8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1438.46 |
0.72% |
7.59% |
| 金融业 |
1261.40 |
0.63% |
6.66% |
| 房地产业 |
1085.10 |
0.54% |
5.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
817.26 |
0.41% |
4.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
606.68 |
0.30% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
570.80 |
0.29% |
3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
552.80 |
0.28% |
2.92% |
| 卫生和社会工作 |
222.43 |
0.11% |
1.17% |
| 批发和零售业 |
8.86 |
0.00% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16196.64 |
5.30% |
59.96% |
| 金融业 |
2815.20 |
0.92% |
10.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2300.86 |
0.75% |
8.52% |
| 房地产业 |
1597.95 |
0.52% |
5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1413.52 |
0.46% |
5.23% |
| 采矿业 |
915.00 |
0.30% |
3.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
674.10 |
0.22% |
2.50% |
| 住宿和餐饮业 |
586.46 |
0.19% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
286.72 |
0.09% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
211.40 |
0.07% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
13.52 |
0.00% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13696.21 |
4.59% |
53.64% |
| 金融业 |
4927.26 |
1.65% |
19.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1828.54 |
0.61% |
7.16% |
| 房地产业 |
1401.20 |
0.47% |
5.49% |
| 采矿业 |
1121.95 |
0.38% |
4.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
810.64 |
0.27% |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
631.12 |
0.21% |
2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
549.40 |
0.18% |
2.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
287.70 |
0.10% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
267.00 |
0.09% |
1.05% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.11 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.60 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12831.66 |
5.95% |
58.80% |
| 金融业 |
4169.31 |
1.93% |
19.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1973.75 |
0.92% |
9.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
907.50 |
0.42% |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.24% |
2.36% |
| 房地产业 |
476.20 |
0.22% |
2.18% |
| 住宿和餐饮业 |
341.70 |
0.16% |
1.57% |
| 采矿业 |
290.70 |
0.13% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
281.86 |
0.13% |
1.29% |
| 批发和零售业 |
30.03 |
0.01% |
0.14% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.01% |