招商瑞和1年持有期混合A
(011397)公募混合型
1.1574
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-11-11]
1.1574
累计净值 [2025-11-11]
1.1589
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：15.74%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：程泉璋,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01448 | 福寿园 | 0.76% | 8.40 | 37.41 | 7.83% | 新增 |
| 2 | 09633 | 农夫山泉 | 0.53% | 0.78 | 26.38 | 5.52% | 新增 |