0.5878
1.21%+0.0071
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:6.29%
- 最近一季:13.85%
- 最近半年:-1.54%
- 今年以来:3.12%
- 最近一年:-11.93%
- 最近两年:-11.56%
- 最近三年:-40.52%
- 成立以来:-41.22%
- 成立日期:2021-02-24
- 基金经理:杨瑨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:48.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
166505.47 |
41.13% |
60.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74167.44 |
18.32% |
26.95% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13856.66 |
3.42% |
5.03% |
租赁和商务服务业 |
8746.35 |
2.16% |
3.18% |
金融业 |
8014.55 |
1.98% |
2.91% |
住宿和餐饮业 |
3940.95 |
0.97% |
1.43% |
批发和零售业 |
6.90 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
121222.66 |
27.83% |
41.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
107240.38 |
24.62% |
36.60% |
金融业 |
25103.70 |
5.76% |
8.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
19252.37 |
4.42% |
6.57% |
租赁和商务服务业 |
14156.28 |
3.25% |
4.83% |
住宿和餐饮业 |
5912.82 |
1.36% |
2.02% |
批发和零售业 |
42.89 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
156745.30 |
37.23% |
53.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
83877.97 |
19.92% |
28.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
20249.57 |
4.81% |
6.88% |
租赁和商务服务业 |
14339.63 |
3.41% |
4.87% |
金融业 |
13378.60 |
3.18% |
4.55% |
住宿和餐饮业 |
5572.93 |
1.32% |
1.89% |
科学研究和技术服务业 |
31.95 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
198918.40 |
46.89% |
63.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
71708.79 |
16.90% |
22.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16554.44 |
3.90% |
5.26% |
金融业 |
11026.00 |
2.60% |
3.51% |
租赁和商务服务业 |
10581.86 |
2.49% |
3.36% |
住宿和餐饮业 |
5506.07 |
1.30% |
1.75% |
采矿业 |
129.53 |
0.03% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
83.24 |
0.02% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
9.34 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.03 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
198570.37 |
39.22% |
53.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
97154.23 |
19.19% |
26.13% |
金融业 |
34894.91 |
6.89% |
9.38% |
租赁和商务服务业 |
19081.81 |
3.77% |
5.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15695.51 |
3.10% |
4.22% |
住宿和餐饮业 |
6271.67 |
1.24% |
1.69% |
采矿业 |
133.23 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.53 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
8.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.73 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
220311.00 |
44.18% |
49.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
80436.50 |
16.13% |
18.03% |
金融业 |
34323.00 |
6.88% |
7.70% |
租赁和商务服务业 |
25054.40 |
5.02% |
5.62% |
交通运输、仓储和邮政业 |
17384.40 |
3.49% |
3.90% |
住宿和餐饮业 |
6191.83 |
1.24% |
1.39% |
批发和零售业 |
30.60 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
5.82 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
291606.75 |
43.31% |
55.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
92490.24 |
13.74% |
17.71% |
金融业 |
67664.49 |
10.05% |
12.96% |
租赁和商务服务业 |
34833.07 |
5.17% |
6.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
23937.42 |
3.56% |
4.58% |
住宿和餐饮业 |
11713.35 |
1.74% |
2.24% |
科学研究和技术服务业 |
14.86 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
14.44 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
276582.21 |
38.21% |
54.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
99281.06 |
13.72% |
19.67% |
金融业 |
60357.68 |
8.34% |
11.96% |
租赁和商务服务业 |
35173.41 |
4.86% |
6.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
22640.62 |
3.13% |
4.49% |
住宿和餐饮业 |
10579.72 |
1.46% |
2.10% |
批发和零售业 |
6.22 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.80 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
286636.27 |
29.72% |
58.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79033.36 |
8.20% |
16.12% |
金融业 |
51011.40 |
5.29% |
10.40% |
租赁和商务服务业 |
49375.61 |
5.12% |
10.07% |
住宿和餐饮业 |
13292.62 |
1.38% |
2.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10939.79 |
1.13% |
2.23% |
批发和零售业 |
6.71 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.15 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |