0.4735
1.26%+0.0060
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:-1.19%
- 最近一季:5.62%
- 最近半年:-7.21%
- 今年以来:-6.57%
- 最近一年:-21.97%
- 最近两年:-29.47%
- 最近三年:-50.15%
- 成立以来:-52.65%
- 成立日期:2021-02-09
- 基金经理:马翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
160952.38 |
53.54% |
67.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
52795.02 |
17.56% |
22.05% |
采矿业 |
11202.00 |
3.73% |
4.68% |
文化、体育和娱乐业 |
5963.25 |
1.98% |
2.49% |
卫生和社会工作 |
4161.39 |
1.38% |
1.74% |
金融业 |
2718.22 |
0.90% |
1.14% |
科学研究和技术服务业 |
1598.79 |
0.53% |
0.67% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.69 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
6.90 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
166995.55 |
50.22% |
71.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
51427.90 |
15.47% |
22.04% |
卫生和社会工作 |
5439.22 |
1.64% |
2.33% |
文化、体育和娱乐业 |
3742.96 |
1.13% |
1.60% |
金融业 |
3195.19 |
0.96% |
1.37% |
科学研究和技术服务业 |
2397.70 |
0.72% |
1.03% |
批发和零售业 |
45.29 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
20.21 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
10.85 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
166039.76 |
50.46% |
72.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
51842.70 |
15.76% |
22.50% |
科学研究和技术服务业 |
5614.38 |
1.71% |
2.44% |
卫生和社会工作 |
2801.02 |
0.85% |
1.22% |
采矿业 |
2778.48 |
0.84% |
1.21% |
文化、体育和娱乐业 |
1363.32 |
0.41% |
0.59% |
农、林、牧、渔业 |
10.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.76 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.22 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
192198.89 |
56.72% |
77.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30590.47 |
9.03% |
12.29% |
金融业 |
11042.37 |
3.26% |
4.44% |
采矿业 |
9015.11 |
2.66% |
3.62% |
科学研究和技术服务业 |
6011.55 |
1.77% |
2.42% |
农、林、牧、渔业 |
10.87 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
9.34 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.21 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
5.32 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.61 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
128362.43 |
30.00% |
46.14% |
金融业 |
54181.81 |
12.66% |
19.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49126.28 |
11.48% |
17.66% |
采矿业 |
20571.96 |
4.81% |
7.40% |
农、林、牧、渔业 |
17609.30 |
4.12% |
6.33% |
科学研究和技术服务业 |
8259.76 |
1.93% |
2.97% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.93 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
10.26 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
159095.00 |
37.85% |
43.02% |
金融业 |
83227.00 |
19.80% |
22.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
47944.40 |
11.41% |
12.96% |
采矿业 |
13346.70 |
3.18% |
3.61% |
科学研究和技术服务业 |
5998.01 |
1.43% |
1.62% |
批发和零售业 |
1972.56 |
0.47% |
0.53% |
卫生和社会工作 |
111.50 |
0.03% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
220897.98 |
40.15% |
55.78% |
金融业 |
104501.22 |
18.99% |
26.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
59698.84 |
10.85% |
15.07% |
科学研究和技术服务业 |
7328.43 |
1.33% |
1.85% |
采矿业 |
2718.40 |
0.49% |
0.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
602.47 |
0.11% |
0.15% |
批发和零售业 |
272.75 |
0.05% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
210165.25 |
36.20% |
53.73% |
金融业 |
94600.76 |
16.30% |
24.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
54019.07 |
9.31% |
13.81% |
科学研究和技术服务业 |
10718.54 |
1.85% |
2.74% |
卫生和社会工作 |
9451.94 |
1.63% |
2.42% |
批发和零售业 |
5984.80 |
1.03% |
1.53% |
房地产业 |
3751.86 |
0.65% |
0.96% |
建筑业 |
2459.99 |
0.42% |
0.63% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.04 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
202410.04 |
29.54% |
54.34% |
金融业 |
58820.47 |
8.58% |
15.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42643.53 |
6.22% |
11.45% |
卫生和社会工作 |
26781.74 |
3.91% |
7.19% |
科学研究和技术服务业 |
18117.91 |
2.64% |
4.86% |
批发和零售业 |
10035.70 |
1.46% |
2.69% |
住宿和餐饮业 |
7932.00 |
1.16% |
2.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5712.53 |
0.83% |
1.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.49 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
7.68 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |