恒越嘉鑫债券A
(011416)公募债券型
1.2051
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.2051
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：7.73%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：20.04%
- 最近三年：19.79%
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：吴胤希 白钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-27 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年11月27日更新） |
| 2025-10-28 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-12 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年9月12日更新） |
| 2025-09-09 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-19 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年3月14日更新） |
| 2025-02-15 | 恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 |
| 2025-01-22 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |