广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A
(011420)公募QDII
0.7155
3.32%+0.0238
单位净值 [2022-11-11]
0.7155
累计净值 [2022-11-11]
- 最近一月:1.06%
- 最近一季:-12.73%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:-25.95%
- 最近一年:-32.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-28.45%
- 成立日期:2021-03-03
- 基金经理:李耀柱
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 90888.61 | 29.81% | 34.35% |
通讯业务 | 66287.51 | 21.74% | 25.05% |
非日常生活消费品 | 53567.14 | 17.57% | 20.25% |
工业 | 14041.44 | 4.61% | 5.31% |
金融 | 12711.44 | 4.17% | 4.80% |
房地产 | 12348.29 | 4.05% | 4.67% |
原材料 | 7907.41 | 2.59% | 2.99% |
医疗保健 | 5537.55 | 1.82% | 2.09% |
日常消费品 | 1302.11 | 0.43% | 0.49% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 88088.39 | 31.11% | 34.55% |
通讯业务 | 64202.71 | 22.67% | 25.18% |
非日常生活消费品 | 59416.64 | 20.98% | 23.30% |
工业 | 13805.80 | 4.88% | 5.41% |
房地产 | 11984.75 | 4.23% | 4.70% |
原材料 | 9085.48 | 3.21% | 3.56% |
医疗保健 | 5635.28 | 1.99% | 2.21% |
金融 | 1537.51 | 0.54% | 0.60% |
日常消费品 | 1211.73 | 0.43% | 0.48% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 129369.21 | 41.75% | 44.06% |
通讯业务 | 63720.16 | 20.56% | 21.70% |
非日常生活消费品 | 61784.23 | 19.94% | 21.04% |
工业 | 19432.93 | 6.27% | 6.62% |
原材料 | 9036.10 | 2.92% | 3.08% |
医疗保健 | 7257.39 | 2.34% | 2.47% |
房地产 | 1469.65 | 0.47% | 0.50% |
日常消费品 | 1252.75 | 0.40% | 0.43% |
金融 | 330.68 | 0.11% | 0.11% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 134445.39 | 45.49% | 49.20% |
非日常生活消费品 | 50658.11 | 17.14% | 18.54% |
通讯业务 | 40000.07 | 13.53% | 14.64% |
工业 | 22731.41 | 7.69% | 8.32% |
原材料 | 11542.03 | 3.91% | 4.22% |
医疗保健 | 9489.90 | 3.21% | 3.47% |
房地产 | 2761.08 | 0.93% | 1.01% |
日常消费品 | 1351.54 | 0.46% | 0.49% |
金融 | 296.98 | 0.10% | 0.11% |