广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A

(011420)公募QDII
+添加自选
0.7155 3.32%+0.0238
单位净值 [2022-11-11]
0.7155
累计净值 [2022-11-11]
  • 最近一月：1.06%
  • 最近一季：-12.73%
  • 最近半年：2.76%
  • 今年以来：-25.95%
  • 最近一年：-32.15%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-28.45%
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金经理：李耀柱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 90888.61 29.81% 34.35%
通讯业务 66287.51 21.74% 25.05%
非日常生活消费品 53567.14 17.57% 20.25%
工业 14041.44 4.61% 5.31%
金融 12711.44 4.17% 4.80%
房地产 12348.29 4.05% 4.67%
原材料 7907.41 2.59% 2.99%
医疗保健 5537.55 1.82% 2.09%
日常消费品 1302.11 0.43% 0.49%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 88088.39 31.11% 34.55%
通讯业务 64202.71 22.67% 25.18%
非日常生活消费品 59416.64 20.98% 23.30%
工业 13805.80 4.88% 5.41%
房地产 11984.75 4.23% 4.70%
原材料 9085.48 3.21% 3.56%
医疗保健 5635.28 1.99% 2.21%
金融 1537.51 0.54% 0.60%
日常消费品 1211.73 0.43% 0.48%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 129369.21 41.75% 44.06%
通讯业务 63720.16 20.56% 21.70%
非日常生活消费品 61784.23 19.94% 21.04%
工业 19432.93 6.27% 6.62%
原材料 9036.10 2.92% 3.08%
医疗保健 7257.39 2.34% 2.47%
房地产 1469.65 0.47% 0.50%
日常消费品 1252.75 0.40% 0.43%
金融 330.68 0.11% 0.11%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 134445.39 45.49% 49.20%
非日常生活消费品 50658.11 17.14% 18.54%
通讯业务 40000.07 13.53% 14.64%
工业 22731.41 7.69% 8.32%
原材料 11542.03 3.91% 4.22%
医疗保健 9489.90 3.21% 3.47%
房地产 2761.08 0.93% 1.01%
日常消费品 1351.54 0.46% 0.49%
金融 296.98 0.10% 0.11%