1.5940
0.44%+0.0070
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：11.62%
- 最近半年：17.64%
- 今年以来：16.95%
- 最近一年：13.86%
- 最近两年：12.89%
- 最近三年：-9.59%
- 成立以来：-16.19%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：王栩 蔡志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70366.99 |
43.07% |
53.60% |
| 采矿业 |
22238.48 |
13.61% |
16.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21757.14 |
13.32% |
16.57% |
| 金融业 |
8226.12 |
5.04% |
6.27% |
| 房地产业 |
3624.01 |
2.22% |
2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3155.37 |
1.93% |
2.40% |
| 批发和零售业 |
1376.81 |
0.84% |
1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
329.70 |
0.20% |
0.25% |
| 租赁和商务服务业 |
209.06 |
0.13% |
0.16% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66415.93 |
39.77% |
48.53% |
| 采矿业 |
46337.95 |
27.75% |
33.86% |
| 批发和零售业 |
5455.54 |
3.27% |
3.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
4240.35 |
2.54% |
3.10% |
| 建筑业 |
2977.09 |
1.78% |
2.18% |
| 房地产业 |
2794.41 |
1.67% |
2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2479.74 |
1.48% |
1.81% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1831.41 |
1.10% |
1.34% |
| 金融业 |
1633.09 |
0.98% |
1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1233.86 |
0.74% |
0.90% |
| 租赁和商务服务业 |
1005.67 |
0.60% |
0.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
460.05 |
0.28% |
0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73207.63 |
43.09% |
51.85% |
| 采矿业 |
30948.30 |
18.22% |
21.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
7823.72 |
4.60% |
5.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
7534.78 |
4.43% |
5.34% |
| 金融业 |
6351.85 |
3.74% |
4.50% |
| 批发和零售业 |
3602.18 |
2.12% |
2.55% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2865.54 |
1.69% |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2425.17 |
1.43% |
1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1777.40 |
1.05% |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
1430.19 |
0.84% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1263.92 |
0.74% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1021.54 |
0.60% |
0.72% |
| 房地产业 |
952.13 |
0.56% |
0.67% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71762.28 |
34.93% |
43.42% |
| 采矿业 |
44182.62 |
21.50% |
26.73% |
| 金融业 |
22768.18 |
11.08% |
13.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
6822.29 |
3.32% |
4.13% |
| 批发和零售业 |
6412.86 |
3.12% |
3.88% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3073.14 |
1.50% |
1.86% |
| 建筑业 |
2581.19 |
1.26% |
1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2552.42 |
1.24% |
1.54% |
| 房地产业 |
2144.24 |
1.04% |
1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2008.36 |
0.98% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
967.65 |
0.47% |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.82 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.92 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112937.69 |
53.74% |
62.40% |
| 采矿业 |
29772.29 |
14.17% |
16.45% |
| 金融业 |
10650.76 |
5.07% |
5.88% |
| 批发和零售业 |
9084.88 |
4.32% |
5.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
7508.03 |
3.57% |
4.15% |
| 建筑业 |
4729.12 |
2.25% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
1858.01 |
0.88% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1169.31 |
0.56% |
0.65% |
| 房地产业 |
1041.84 |
0.50% |
0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
920.35 |
0.44% |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
764.70 |
0.36% |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
543.12 |
0.26% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97068.40 |
48.97% |
58.60% |
| 金融业 |
25187.00 |
12.71% |
15.21% |
| 采矿业 |
23459.00 |
11.84% |
14.16% |
| 批发和零售业 |
5358.23 |
2.70% |
3.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
4268.71 |
2.15% |
2.58% |
| 建筑业 |
3455.25 |
1.74% |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
2012.03 |
1.02% |
1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1547.23 |
0.78% |
0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1351.58 |
0.68% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
1204.58 |
0.61% |
0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
736.90 |
0.37% |
0.44% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
140873.94 |
68.32% |
81.69% |
| 金融业 |
11364.16 |
5.51% |
6.59% |
| 采矿业 |
4546.22 |
2.20% |
2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4146.99 |
2.01% |
2.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
3130.52 |
1.52% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3087.06 |
1.50% |
1.79% |
| 租赁和商务服务业 |
3086.37 |
1.50% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
2085.74 |
1.01% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.80 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
14.44 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
124657.41 |
59.02% |
69.69% |
| 金融业 |
21903.26 |
10.37% |
12.25% |
| 采矿业 |
9607.36 |
4.55% |
5.37% |
| 租赁和商务服务业 |
8547.94 |
4.05% |
4.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
3951.92 |
1.87% |
2.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
3773.10 |
1.79% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
2247.89 |
1.06% |
1.26% |
| 房地产业 |
2213.79 |
1.05% |
1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1803.61 |
0.85% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.75 |
0.07% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
164578.86 |
66.32% |
73.90% |
| 金融业 |
26614.62 |
10.72% |
11.95% |
| 租赁和商务服务业 |
13893.96 |
5.60% |
6.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8217.43 |
3.31% |
3.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
6120.16 |
2.47% |
2.75% |
| 卫生和社会工作 |
1316.14 |
0.53% |
0.59% |
| 采矿业 |
1227.92 |
0.49% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
719.78 |
0.29% |
0.32% |
| 批发和零售业 |
7.61 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.57 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
134850.05 |
54.18% |
65.14% |
| 金融业 |
30900.00 |
12.41% |
14.93% |
| 租赁和商务服务业 |
20148.24 |
8.10% |
9.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
5438.36 |
2.18% |
2.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
4768.63 |
1.92% |
2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3835.58 |
1.54% |
1.85% |
| 卫生和社会工作 |
2978.56 |
1.20% |
1.44% |
| 房地产业 |
2355.30 |
0.95% |
1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1248.39 |
0.50% |
0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
500.10 |
0.20% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |