宏利消费服务混合A
(011431)公募混合型消费
0.7556
0.31%+0.0023
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：23.14%
- 最近半年：6.83%
- 今年以来：11.59%
- 最近一年：-3.31%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：-23.62%
- 成立以来：-24.44%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：吴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34394.30 |
56.24% |
71.79% |
| 批发和零售业 |
4427.64 |
7.24% |
9.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4149.50 |
6.78% |
8.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1741.15 |
2.85% |
3.63% |
| 房地产业 |
1249.57 |
2.04% |
2.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
1238.01 |
2.02% |
2.58% |
| 住宿和餐饮业 |
323.25 |
0.53% |
0.67% |
| 建筑业 |
133.86 |
0.22% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.15 |
0.18% |
0.23% |
| 采矿业 |
79.31 |
0.13% |
0.17% |
| 金融业 |
29.42 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.94 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.30 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.21 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52108.10 |
63.34% |
74.04% |
| 批发和零售业 |
7799.42 |
9.48% |
11.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5799.64 |
7.05% |
8.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
2603.75 |
3.16% |
3.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
1079.12 |
1.31% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
921.46 |
1.12% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.83 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
8.25 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.72 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18553.66 |
54.73% |
68.28% |
| 批发和零售业 |
3323.62 |
9.80% |
12.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3321.91 |
9.80% |
12.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
550.10 |
1.62% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
469.50 |
1.39% |
1.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
433.28 |
1.28% |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
388.38 |
1.15% |
1.43% |
| 房地产业 |
81.54 |
0.24% |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.18 |
0.14% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.27 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12482.23 |
65.42% |
78.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2404.45 |
12.60% |
15.03% |
| 批发和零售业 |
540.34 |
2.83% |
3.38% |
| 教育 |
181.95 |
0.95% |
1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.80 |
0.71% |
0.84% |
| 住宿和餐饮业 |
128.67 |
0.67% |
0.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.25 |
0.32% |
0.38% |
| 建筑业 |
52.89 |
0.28% |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.38 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.61 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.08 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11096.47 |
63.32% |
75.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1934.50 |
11.04% |
13.10% |
| 批发和零售业 |
1192.17 |
6.80% |
8.07% |
| 金融业 |
176.40 |
1.01% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
162.59 |
0.93% |
1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.63 |
0.63% |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.44 |
0.34% |
0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.72 |
0.10% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.40 |
0.06% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.79 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9493.34 |
58.92% |
72.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1223.90 |
7.60% |
9.36% |
| 房地产业 |
449.39 |
2.79% |
3.44% |
| 批发和零售业 |
386.36 |
2.40% |
2.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
386.32 |
2.40% |
2.95% |
| 金融业 |
231.94 |
1.44% |
1.77% |
| 采矿业 |
128.12 |
0.80% |
0.98% |
| 教育 |
86.79 |
0.54% |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.29 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.57 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
4.56 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.16 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15448.68 |
78.59% |
89.87% |
| 房地产业 |
891.59 |
4.54% |
5.19% |
| 批发和零售业 |
719.95 |
3.66% |
4.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
101.50 |
0.52% |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.49 |
0.06% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.41 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16462.51 |
80.05% |
92.51% |
| 租赁和商务服务业 |
1128.40 |
5.49% |
6.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.82 |
0.44% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
37.64 |
0.18% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.93 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.58 |
0.09% |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.10 |
0.06% |
0.07% |
| 金融业 |
11.28 |
0.05% |
0.06% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21610.31 |
80.30% |
94.99% |
| 租赁和商务服务业 |
1086.36 |
4.04% |
4.78% |
| 批发和零售业 |
30.03 |
0.11% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.19 |
0.05% |
0.06% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.03 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |