0.6948
0.52%+0.0036
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:3.90%
- 最近一季:13.16%
- 最近半年:8.63%
- 今年以来:13.64%
- 最近一年:-4.44%
- 最近两年:-5.85%
- 最近三年:-30.64%
- 成立以来:-30.52%
- 成立日期:2021-03-24
- 基金经理:卢纯青 葛兰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
83255.17 |
40.87% |
73.11% |
采矿业 |
9750.38 |
4.79% |
8.56% |
卫生和社会工作 |
8245.76 |
4.05% |
7.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5662.66 |
2.78% |
4.97% |
金融业 |
2543.73 |
1.25% |
2.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1655.58 |
0.81% |
1.45% |
房地产业 |
1377.51 |
0.68% |
1.21% |
住宿和餐饮业 |
758.00 |
0.37% |
0.67% |
批发和零售业 |
629.30 |
0.31% |
0.55% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
85601.68 |
38.64% |
53.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20174.49 |
9.11% |
12.69% |
科学研究和技术服务业 |
15587.05 |
7.04% |
9.81% |
卫生和社会工作 |
10666.79 |
4.82% |
6.71% |
采矿业 |
9169.23 |
4.14% |
5.77% |
金融业 |
8000.19 |
3.61% |
5.03% |
文化、体育和娱乐业 |
4018.79 |
1.81% |
2.53% |
批发和零售业 |
2682.64 |
1.21% |
1.69% |
房地产业 |
1436.84 |
0.65% |
0.90% |
租赁和商务服务业 |
931.85 |
0.42% |
0.59% |
住宿和餐饮业 |
647.52 |
0.29% |
0.41% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
110360.77 |
49.87% |
70.08% |
科学研究和技术服务业 |
17761.90 |
8.03% |
11.28% |
卫生和社会工作 |
10895.11 |
4.92% |
6.92% |
金融业 |
10286.50 |
4.65% |
6.53% |
采矿业 |
8179.12 |
3.70% |
5.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.38 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
120300.90 |
52.94% |
73.54% |
科学研究和技术服务业 |
15501.39 |
6.82% |
9.48% |
卫生和社会工作 |
9926.67 |
4.37% |
6.07% |
金融业 |
9342.69 |
4.11% |
5.71% |
采矿业 |
8518.13 |
3.75% |
5.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
156351.02 |
55.59% |
73.16% |
科学研究和技术服务业 |
21151.22 |
7.52% |
9.90% |
金融业 |
13467.90 |
4.79% |
6.30% |
卫生和社会工作 |
12131.49 |
4.31% |
5.68% |
采矿业 |
9389.85 |
3.34% |
4.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1226.39 |
0.44% |
0.57% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
139750.00 |
52.73% |
75.24% |
科学研究和技术服务业 |
15508.20 |
5.85% |
8.35% |
金融业 |
11196.70 |
4.22% |
6.03% |
卫生和社会工作 |
8743.69 |
3.30% |
4.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7750.56 |
2.92% |
4.17% |
批发和零售业 |
8.86 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
182513.14 |
55.21% |
77.18% |
科学研究和技术服务业 |
17226.76 |
5.21% |
7.28% |
金融业 |
16404.40 |
4.96% |
6.94% |
卫生和社会工作 |
11785.18 |
3.57% |
4.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8543.45 |
2.58% |
3.61% |
批发和零售业 |
13.52 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
164305.54 |
45.53% |
77.40% |
金融业 |
15186.73 |
4.21% |
7.15% |
卫生和社会工作 |
12309.98 |
3.41% |
5.80% |
科学研究和技术服务业 |
11418.91 |
3.16% |
5.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9061.24 |
2.51% |
4.27% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.43 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
99225.28 |
24.93% |
71.24% |
卫生和社会工作 |
13660.80 |
3.43% |
9.81% |
科学研究和技术服务业 |
7906.23 |
1.99% |
5.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6913.64 |
1.74% |
4.96% |
金融业 |
5941.74 |
1.49% |
4.27% |
文化、体育和娱乐业 |
5596.48 |
1.41% |
4.02% |
批发和零售业 |
30.03 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |