创金合信瑞裕混合C
(011445)公募混合型
0.8204
1.40%+0.0115
单位净值 [2022-07-18]
0.8204
累计净值 [2022-07-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：-12.16%
- 今年以来：-13.30%
- 最近一年：-8.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.96%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：何媛 王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 52.74% | 53.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 47.20% | 46.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 68.73% | 67.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 32.20% | 31.40% | 0.00 | 1.60% | 1.56% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 51.51% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 53.81% | 0.50% | 0.00 | 1.03% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 1.79 | 1.79 | 1.68 | 93.83% | 93.62% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.11 | 6.34% | 6.32% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-06-30 | 1.83 | 1.83 | 1.66 | 90.69% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.07% | 0.09% | 0.00 | 0.24% | 0.00% |