中银证券均衡成长混合A
(011448)公募混合型
0.5517
0.02%+0.0001
单位净值 [2024-10-18]
0.5517
累计净值 [2024-10-18]
0.5518
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-15.75%
- 最近半年：-17.73%
- 今年以来：-30.08%
- 最近一年：-34.25%
- 最近两年：-45.68%
- 最近三年：-54.96%
- 成立以来：-44.83%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：宋方云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.5517 | 0.5517 | +0.02% |
| 2024-10-11 | 0.5516 | 0.5516 | +0.02% |
| 2024-09-30 | 0.5515 | 0.5515 | +0.00% |
| 2024-09-27 | 0.5515 | 0.5515 | +0.02% |
| 2024-09-20 | 0.5514 | 0.5514 | +0.25% |
| 2024-09-13 | 0.5500 | 0.5500 | +0.02% |
| 2024-09-06 | 0.5499 | 0.5499 | -0.16% |
| 2024-09-02 | 0.5508 | 0.5508 | -1.24% |
| 2024-08-30 | 0.5577 | 0.5577 | -0.64% |
| 2024-08-29 | 0.5613 | 0.5613 | -0.69% |
业绩分析
更新日期：2024-10-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券均衡成长混合A | 0.02% | 0.31% | -15.75% | -17.73% | -34.25% | -30.08% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.36% | 20.03% | 9.55% | 6.09% | 6.63% | 9.63% |
| 深成指 | 2.95% | 29.60% | 16.65% | 10.46% | 5.51% | 8.75% |
| 沪深300 | 0.98% | 23.78% | 11.48% | 9.96% | 8.71% | 14.40% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |