招商企业优选混合A
(011450)公募混合型- 最近一月：-8.99%
- 最近一季：21.54%
- 最近半年：46.50%
- 今年以来：35.33%
- 最近一年：27.88%
- 最近两年：39.92%
- 最近三年：-5.01%
- 成立以来：-31.16%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：付斌 王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.6884 | 0.6884 | 3.93% |
| 2025-10-17 | 0.6624 | 0.6624 | -3.64% |
| 2025-10-16 | 0.6874 | 0.6874 | 0.50% |
| 2025-10-15 | 0.6840 | 0.6840 | 2.59% |
| 2025-10-14 | 0.6667 | 0.6667 | -5.65% |
| 2025-10-13 | 0.7066 | 0.7066 | -2.58% |
| 2025-10-10 | 0.7253 | 0.7253 | -3.23% |
| 2025-10-09 | 0.7495 | 0.7495 | -0.50% |
| 2025-09-30 | 0.7533 | 0.7533 | 0.64% |
| 2025-09-29 | 0.7485 | 0.7485 | 2.37% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商企业优选混合A | -2.58% | -8.99% | 21.54% | 46.50% | 27.88% | 35.33% |
| 同类型排名 | 4892/8642 | 8427/8642 | 1555/8642 | 827/8642 | 2604/8642 | 1876/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.09亿份 | 18832 |
付斌 上任时间：2021-04-20
付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
王奇玮 上任时间：2022-01-17
王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-17 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-17 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商企业优选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商企业优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商企业优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-04-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |