工银消费服务混合C
(011475)公募混合型消费
2.4130
-1.43%-0.0345
单位净值 [2024-06-06]
- 最近一月：-7.80%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：-2.35%
- 最近两年：-2.51%
- 最近三年：-21.53%
- 成立以来：-34.02%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：王筱苓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17814.94 |
62.19% |
88.43% |
| 金融业 |
1226.66 |
4.28% |
6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
675.35 |
2.36% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
259.38 |
0.91% |
1.29% |
| 租赁和商务服务业 |
154.31 |
0.54% |
0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.29 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.19 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.11 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.54 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19440.30 |
63.60% |
84.31% |
| 金融业 |
1205.33 |
3.94% |
5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
797.39 |
2.61% |
3.46% |
| 房地产业 |
750.00 |
2.45% |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
617.87 |
2.02% |
2.68% |
| 租赁和商务服务业 |
155.67 |
0.51% |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.12% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.95 |
0.08% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
11.33 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.48 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.61 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.42 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18870.83 |
64.16% |
82.26% |
| 金融业 |
1856.49 |
6.31% |
8.09% |
| 房地产业 |
827.64 |
2.81% |
3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
464.30 |
1.58% |
2.02% |
| 采矿业 |
351.43 |
1.19% |
1.53% |
| 租赁和商务服务业 |
302.44 |
1.03% |
1.32% |
| 建筑业 |
171.59 |
0.58% |
0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
85.41 |
0.29% |
0.37% |
| 卫生和社会工作 |
3.86 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.07 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.19 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16082.76 |
57.81% |
82.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1396.19 |
5.02% |
7.12% |
| 金融业 |
1280.67 |
4.60% |
6.53% |
| 房地产业 |
509.72 |
1.83% |
2.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
278.73 |
1.00% |
1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.48 |
0.16% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.18 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
3.03 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.73 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.00 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19587.64 |
61.29% |
71.22% |
| 金融业 |
2414.75 |
7.56% |
8.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
2025.90 |
6.34% |
7.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
1187.81 |
3.72% |
4.32% |
| 房地产业 |
687.75 |
2.15% |
2.50% |
| 批发和零售业 |
482.66 |
1.51% |
1.75% |
| 卫生和社会工作 |
380.71 |
1.19% |
1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
309.75 |
0.97% |
1.13% |
| 住宿和餐饮业 |
191.21 |
0.60% |
0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
184.90 |
0.58% |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.11 |
0.10% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.50 |
0.05% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
1.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15932.60 |
41.90% |
67.75% |
| 金融业 |
2692.96 |
7.08% |
11.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
1798.30 |
4.73% |
7.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1321.25 |
3.47% |
5.62% |
| 房地产业 |
779.94 |
2.05% |
3.32% |
| 批发和零售业 |
410.39 |
1.08% |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
387.63 |
1.02% |
1.65% |
| 住宿和餐饮业 |
176.71 |
0.46% |
0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.89 |
0.04% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22439.70 |
60.16% |
67.71% |
| 金融业 |
3289.83 |
8.82% |
9.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1657.27 |
4.44% |
5.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1415.22 |
3.79% |
4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1325.44 |
3.55% |
4.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1062.19 |
2.85% |
3.21% |
| 房地产业 |
746.03 |
2.00% |
2.25% |
| 租赁和商务服务业 |
608.76 |
1.63% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
408.33 |
1.09% |
1.23% |
| 卫生和社会工作 |
184.89 |
0.50% |
0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18492.64 |
50.46% |
60.11% |
| 金融业 |
3874.23 |
10.57% |
12.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
2974.24 |
8.12% |
9.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1714.51 |
4.68% |
5.57% |
| 租赁和商务服务业 |
1142.87 |
3.12% |
3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
845.65 |
2.31% |
2.75% |
| 房地产业 |
793.72 |
2.17% |
2.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
739.31 |
2.02% |
2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
174.21 |
0.48% |
0.57% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.42 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24669.91 |
52.41% |
63.72% |
| 金融业 |
4214.68 |
8.95% |
10.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
4167.25 |
8.85% |
10.76% |
| 租赁和商务服务业 |
2074.13 |
4.41% |
5.36% |
| 住宿和餐饮业 |
1014.77 |
2.16% |
2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
871.76 |
1.85% |
2.25% |
| 卫生和社会工作 |
722.94 |
1.54% |
1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
694.55 |
1.48% |
1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
247.51 |
0.53% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
32.88 |
0.07% |
0.08% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26643.64 |
51.53% |
62.17% |
| 金融业 |
5602.33 |
10.84% |
13.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
3073.18 |
5.94% |
7.17% |
| 租赁和商务服务业 |
1774.71 |
3.43% |
4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1515.05 |
2.93% |
3.54% |
| 住宿和餐饮业 |
1158.94 |
2.24% |
2.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
920.76 |
1.78% |
2.15% |
| 批发和零售业 |
802.78 |
1.55% |
1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
798.76 |
1.54% |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
561.41 |
1.09% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |