工银总回报灵活配置混合C
(011477)公募混合型
1.8020
0.78%+0.0141
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:3.15%
- 最近一季:6.94%
- 最近半年:1.69%
- 今年以来:3.86%
- 最近一年:-6.78%
- 最近两年:-0.44%
- 最近三年:-22.49%
- 成立以来:-23.38%
- 成立日期:2021-02-05
- 基金经理:王鹏 鄢耀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21260.19 |
49.95% |
77.56% |
建筑业 |
2370.66 |
5.57% |
8.65% |
金融业 |
1454.14 |
3.42% |
5.30% |
房地产业 |
887.21 |
2.08% |
3.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
753.84 |
1.77% |
2.75% |
采矿业 |
392.28 |
0.92% |
1.43% |
租赁和商务服务业 |
249.23 |
0.59% |
0.91% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.43 |
0.04% |
0.06% |
批发和零售业 |
14.28 |
0.03% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.38 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
4.03 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.91 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17886.79 |
40.15% |
72.07% |
金融业 |
4047.81 |
9.09% |
16.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1671.82 |
3.75% |
6.74% |
房地产业 |
409.71 |
0.92% |
1.65% |
文化、体育和娱乐业 |
334.31 |
0.75% |
1.35% |
建筑业 |
330.59 |
0.74% |
1.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.56 |
0.08% |
0.15% |
科学研究和技术服务业 |
36.40 |
0.08% |
0.15% |
批发和零售业 |
33.31 |
0.07% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.18 |
0.03% |
0.06% |
采矿业 |
10.37 |
0.02% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
3.19 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.27 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29304.39 |
66.12% |
81.15% |
金融业 |
3618.46 |
8.16% |
10.02% |
房地产业 |
2524.08 |
5.70% |
6.99% |
交通运输、仓储和邮政业 |
561.82 |
1.27% |
1.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.56 |
0.09% |
0.12% |
科学研究和技术服务业 |
37.32 |
0.08% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.30 |
0.03% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
6.90 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.79 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43864.47 |
71.30% |
89.61% |
房地产业 |
1784.01 |
2.90% |
3.64% |
金融业 |
1682.50 |
2.73% |
3.44% |
建筑业 |
698.42 |
1.14% |
1.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
606.48 |
0.99% |
1.24% |
采矿业 |
129.53 |
0.21% |
0.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.66 |
0.19% |
0.24% |
科学研究和技术服务业 |
44.82 |
0.07% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.32 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
4.52 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.47 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
62509.63 |
81.10% |
91.70% |
金融业 |
4174.69 |
5.42% |
6.12% |
建筑业 |
788.49 |
1.02% |
1.16% |
批发和零售业 |
335.93 |
0.44% |
0.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
162.18 |
0.21% |
0.24% |
采矿业 |
133.23 |
0.17% |
0.20% |
水利、环境和公共设施管理业 |
32.50 |
0.04% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
5.55 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
57223.30 |
73.32% |
81.92% |
金融业 |
9098.64 |
11.66% |
13.03% |
房地产业 |
1362.41 |
1.75% |
1.95% |
建筑业 |
1145.27 |
1.47% |
1.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
881.71 |
1.13% |
1.26% |
批发和零售业 |
52.20 |
0.07% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.32 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
23.60 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
18.17 |
0.02% |
0.03% |
住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.43 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
4.14 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
3.44 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.93 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64528.49 |
65.41% |
88.48% |
金融业 |
7228.53 |
7.33% |
9.91% |
建筑业 |
788.66 |
0.80% |
1.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
185.60 |
0.19% |
0.25% |
科学研究和技术服务业 |
89.07 |
0.09% |
0.12% |
批发和零售业 |
32.28 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.19 |
0.03% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
23.66 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.54 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.43 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.92 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49278.44 |
65.09% |
78.52% |
金融业 |
8232.84 |
10.88% |
13.12% |
农、林、牧、渔业 |
3083.66 |
4.07% |
4.91% |
科学研究和技术服务业 |
779.80 |
1.03% |
1.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
713.77 |
0.94% |
1.14% |
房地产业 |
373.09 |
0.49% |
0.59% |
批发和零售业 |
241.90 |
0.32% |
0.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.91 |
0.04% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
15.38 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.92 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47675.35 |
64.98% |
81.30% |
金融业 |
9347.23 |
12.74% |
15.94% |
批发和零售业 |
1575.30 |
2.15% |
2.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.70 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.04 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.22 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40599.19 |
66.95% |
74.34% |
金融业 |
11576.50 |
19.09% |
21.20% |
采矿业 |
1443.00 |
2.38% |
2.64% |
租赁和商务服务业 |
541.76 |
0.89% |
0.99% |
农、林、牧、渔业 |
343.41 |
0.57% |
0.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.67 |
0.11% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.94 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
9.64 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.64 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |