华泰紫金丰睿债券发起A
(011492)公募债券型
1.0793
0.41%+0.0044
单位净值 [2026-04-29]
1.0793
累计净值 [2026-04-29]
1.0837
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：2.28%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：刘鹏飞,吴晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 83.63 | 5.48% | 74.04% |
| 采矿业 | 18.07 | 1.18% | 15.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.27 | 0.74% | 9.97% |