华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
(011496)公募债券型
1.0049
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.0923
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：李博良 肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001500 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.001000 | 2025-10-28 |
| 3 | 0.000500 | 2025-09-19 |
| 4 | 0.001700 | 2025-08-21 |
| 5 | 0.002800 | 2025-07-21 |
| 6 | 0.001500 | 2025-06-23 |
| 7 | 0.001400 | 2025-05-26 |
| 8 | 0.001800 | 2025-04-22 |
| 9 | 0.000800 | 2025-03-25 |
| 10 | 0.002200 | 2025-02-25 |
| 11 | 0.002700 | 2025-01-21 |
| 12 | 0.002760 | 2024-12-20 |
| 13 | 0.000060 | 2024-11-19 |
| 14 | 0.000400 | 2024-10-22 |
| 15 | 0.001200 | 2024-09-24 |
| 16 | 0.001200 | 2024-09-03 |
| 17 | 0.001900 | 2024-08-06 |
| 18 | 0.002000 | 2024-07-16 |
| 19 | 0.003300 | 2024-06-11 |
| 20 | 0.002400 | 2024-05-13 |
| 21 | 0.002400 | 2024-04-12 |
| 22 | 0.002100 | 2024-03-11 |
| 23 | 0.001000 | 2024-02-20 |
| 24 | 0.001700 | 2024-01-23 |
| 25 | 0.000300 | 2023-12-18 |
| 26 | 0.000700 | 2023-11-10 |
| 27 | 0.000600 | 2023-10-16 |
| 28 | 0.002700 | 2023-09-11 |
| 29 | 0.002100 | 2023-08-10 |
| 30 | 0.001100 | 2023-07-11 |
| 31 | 0.002200 | 2023-06-12 |
| 32 | 0.001200 | 2023-05-11 |
| 33 | 0.000700 | 2023-04-11 |
| 34 | 0.000300 | 2023-03-13 |
| 35 | 0.000600 | 2023-02-10 |
| 36 | 0.000500 | 2023-01-20 |
| 37 | 0.000100 | 2022-12-30 |
| 38 | 0.000300 | 2022-11-24 |
| 39 | 0.003100 | 2022-10-25 |
| 40 | 0.005300 | 2022-09-27 |
| 41 | 0.006100 | 2022-08-26 |
| 42 | 0.007100 | 2022-07-26 |
| 43 | 0.012100 | 2022-06-14 |