嘉实浦盈一年持有期混合A
(011516)公募混合型
1.0901
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-11-25]
1.0901
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||