博时恒悦6个月持有混合A
(011527)公募混合型
1.0542
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-06]
1.0542
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：-2.32%
- 最近三年：3.89%
- 成立以来：5.42%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陈鹏扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7433.62 | 13.33% | 74.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1109.73 | 1.99% | 11.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 801.24 | 1.44% | 8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665.23 | 1.19% | 6.64% |
| 批发和零售业 | 4.60 | 0.01% | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.02% |
| 建筑业 | 0.72 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7931.21 | 12.93% | 64.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 2289.43 | 3.73% | 18.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1084.29 | 1.77% | 8.82% |
| 批发和零售业 | 708.88 | 1.16% | 5.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.17 | 0.21% | 1.03% |
| 金融业 | 123.38 | 0.20% | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.02% | 0.08% |
| 建筑业 | 6.84 | 0.01% | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 4.41 | 0.01% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |