泓德优质治理灵活配置混合
(011530)公募混合型
0.6508
-0.32%-0.0021
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:2.09%
- 最近一季:9.49%
- 最近半年:7.61%
- 今年以来:8.90%
- 最近一年:-3.77%
- 最近两年:-15.33%
- 最近三年:-36.00%
- 成立以来:-34.92%
- 成立日期:2021-03-23
- 基金经理:苏昌景
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泓德
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25050.13 |
48.06% |
54.53% |
金融业 |
5291.13 |
10.15% |
11.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2791.98 |
5.36% |
6.08% |
采矿业 |
2718.96 |
5.22% |
5.92% |
建筑业 |
2396.93 |
4.60% |
5.22% |
批发和零售业 |
1992.36 |
3.82% |
4.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1203.92 |
2.31% |
2.62% |
文化、体育和娱乐业 |
917.55 |
1.76% |
2.00% |
房地产业 |
816.98 |
1.57% |
1.78% |
科学研究和技术服务业 |
773.46 |
1.48% |
1.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
771.13 |
1.48% |
1.68% |
水利、环境和公共设施管理业 |
670.47 |
1.29% |
1.46% |
租赁和商务服务业 |
415.02 |
0.80% |
0.90% |
农、林、牧、渔业 |
132.45 |
0.25% |
0.29% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34506.36 |
58.27% |
72.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7572.83 |
12.79% |
15.94% |
金融业 |
2197.16 |
3.71% |
4.62% |
采矿业 |
1794.09 |
3.03% |
3.78% |
文化、体育和娱乐业 |
752.62 |
1.27% |
1.58% |
住宿和餐饮业 |
682.05 |
1.15% |
1.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33625.06 |
52.26% |
69.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6617.81 |
10.29% |
13.66% |
采矿业 |
3463.69 |
5.38% |
7.15% |
批发和零售业 |
1355.80 |
2.11% |
2.80% |
文化、体育和娱乐业 |
1005.48 |
1.56% |
2.07% |
建筑业 |
735.87 |
1.14% |
1.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
535.05 |
0.83% |
1.10% |
农、林、牧、渔业 |
443.88 |
0.69% |
0.92% |
水利、环境和公共设施管理业 |
365.28 |
0.57% |
0.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
304.80 |
0.47% |
0.63% |
卫生和社会工作 |
3.90 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32950.41 |
48.54% |
70.49% |
批发和零售业 |
3245.40 |
4.78% |
6.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2883.47 |
4.25% |
6.17% |
采矿业 |
2787.15 |
4.11% |
5.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2183.82 |
3.22% |
4.67% |
租赁和商务服务业 |
1469.60 |
2.16% |
3.14% |
科学研究和技术服务业 |
1210.18 |
1.78% |
2.59% |
金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
7.54 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39391.79 |
57.53% |
71.06% |
采矿业 |
4174.97 |
6.10% |
7.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3840.78 |
5.61% |
6.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2185.75 |
3.19% |
3.94% |
科学研究和技术服务业 |
1777.71 |
2.60% |
3.21% |
农、林、牧、渔业 |
1609.79 |
2.35% |
2.90% |
房地产业 |
1548.00 |
2.26% |
2.79% |
批发和零售业 |
900.25 |
1.31% |
1.62% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.63 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45218.07 |
56.43% |
81.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2261.59 |
2.82% |
4.07% |
金融业 |
1817.57 |
2.27% |
3.27% |
房地产业 |
1802.74 |
2.25% |
3.24% |
采矿业 |
1521.16 |
1.90% |
2.74% |
科学研究和技术服务业 |
1397.06 |
1.74% |
2.51% |
卫生和社会工作 |
1029.72 |
1.29% |
1.85% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
539.40 |
0.67% |
0.97% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.03 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39725.20 |
51.48% |
57.75% |
金融业 |
4186.31 |
5.43% |
6.09% |
房地产业 |
3191.75 |
4.14% |
4.64% |
采矿业 |
1501.30 |
1.95% |
2.18% |
科学研究和技术服务业 |
1413.64 |
1.83% |
2.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1016.40 |
1.32% |
1.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
899.72 |
1.17% |
1.31% |
批发和零售业 |
11.45 |
0.01% |
0.02% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60027.15 |
60.77% |
83.95% |
金融业 |
6860.94 |
6.95% |
9.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1382.94 |
1.40% |
1.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1006.63 |
1.02% |
1.41% |
采矿业 |
842.64 |
0.85% |
1.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
747.04 |
0.76% |
1.04% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
600.72 |
0.61% |
0.84% |
科学研究和技术服务业 |
13.30 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
13.29 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.18 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33765.40 |
49.84% |
68.56% |
金融业 |
6562.45 |
9.69% |
13.32% |
科学研究和技术服务业 |
3052.16 |
4.51% |
6.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1571.23 |
2.32% |
3.19% |
房地产业 |
1278.60 |
1.89% |
2.60% |
卫生和社会工作 |
1019.39 |
1.50% |
2.07% |
采矿业 |
839.08 |
1.24% |
1.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.93% |
1.28% |
农、林、牧、渔业 |
519.05 |
0.77% |
1.05% |
批发和零售业 |
6.99 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.45 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39654.03 |
42.94% |
67.62% |
金融业 |
6309.28 |
6.83% |
10.76% |
科学研究和技术服务业 |
3100.64 |
3.36% |
5.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2285.87 |
2.48% |
3.90% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2156.39 |
2.34% |
3.68% |
卫生和社会工作 |
1774.19 |
1.92% |
3.03% |
房地产业 |
1428.60 |
1.55% |
2.44% |
租赁和商务服务业 |
1411.50 |
1.53% |
2.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.56% |
0.88% |
批发和零售业 |
6.71 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |