朱雀恒心一年持有混合
(011531)公募权益主动型混合型
0.8852
-0.55%-0.0049
单位净值 [2026-08-18]
0.8852
累计净值 [2026-08-18]
0.8837
-0.72%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：7.38%
- 最近一季：-5.46%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：8.75%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：40.84%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：-11.48%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.8852 | 0.8852 | -0.55% |
| 2026-08-17 | 0.8901 | 0.8901 | +3.04% |
| 2026-08-14 | 0.8638 | 0.8638 | +0.37% |
| 2026-08-13 | 0.8606 | 0.8606 | -1.45% |
| 2026-08-12 | 0.8733 | 0.8733 | +1.57% |
| 2026-08-11 | 0.8598 | 0.8598 | -1.37% |
| 2026-08-10 | 0.8717 | 0.8717 | +0.33% |
| 2026-08-07 | 0.8688 | 0.8688 | +2.82% |
| 2026-08-06 | 0.8450 | 0.8450 | -0.29% |
| 2026-08-05 | 0.8475 | 0.8475 | +3.40% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀恒心一年持有混合 | 2.95% | 7.38% | -5.46% | 1.65% | 7.01% | 8.75% |
| 同类型排名 | 3251/10193 | 3445/10193 | 6978/10193 | 4001/10193 | 4711/10193 | 3254/10193 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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梁跃军 上任时间：2021-03-01
梁跃军先生:1971年出生,中国籍,中欧国际工商学院EMBA,北京大学经济学硕士。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行,西南证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金总经理,2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员,2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2020年6月3日至今担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理,2020年6 展开∨ 收起∧
王一昊 上任时间：2025-09-12
王一昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司,现任公司公募投资部拟任基金经理。2021年2月18日起任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧