淳厚利加混合A
(011563)公募混合型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：14.96%
- 最近一年：16.26%
- 最近两年：23.20%
- 最近三年：19.84%
- 成立以来：18.68%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：江文军 翟羽佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1868 | 1.1868 | 0.24% |
| 2025-12-04 | 1.1839 | 1.1839 | 0.55% |
| 2025-12-03 | 1.1774 | 1.1774 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 1.1811 | 1.1811 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.1853 | 1.1853 | 0.57% |
| 2025-11-28 | 1.1786 | 1.1786 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.1774 | 1.1774 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.1782 | 1.1782 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1781 | 1.1781 | 0.38% |
| 2025-11-24 | 1.1736 | 1.1736 | 0.75% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚利加混合A | 0.70% | -0.09% | 1.90% | 7.55% | 16.26% | 14.96% |
| 同类型排名 | 4165/8736 | 3564/8736 | 4031/8736 | 5832/8736 | 4680/8736 | 5170/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 306 |
翟羽佳 上任时间：2022-07-29
翟羽佳先生:1987年4月出生,中国籍,物理电子学硕士。先后任职于国泰君安证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙)。现任朱雀基金管理有限公司公募投资部基金经理助理。2019年12月3日到2021年2月18日担任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
江文军 上任时间：2023-07-26
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 淳厚利加混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 淳厚利加混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-09-16 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚利加混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-09-15 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2025-09-15 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚利加混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-09-12 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚利加混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-21 | 淳厚利加混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-09 | 淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在北京中植基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 淳厚利加混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 淳厚利加混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-17 | 淳厚基金管理有限公司淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-17 | 淳厚基金管理有限公司淳厚利加混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-17 | 淳厚基金管理有限公司关于淳厚利加混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-03-12 | 关于淳厚利加混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |