淳厚利加混合A
(011563)公募混合型
1.1936
0.36%+0.0043
单位净值 [2025-10-21]
1.1936
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：6.69%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：15.61%
- 最近一年：17.84%
- 最近两年：23.23%
- 最近三年：22.94%
- 成立以来：19.36%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：江文军 翟羽佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19.07 | 15.90% | 79.00% |
| 采矿业 | 5.07 | 4.23% | 21.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.92 | 17.72% | 84.50% |
| 采矿业 | 3.62 | 1.79% | 8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 1.07% | 5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.80 | 0.39% | 1.88% |