鹏华鑫远价值一年持有期混合A
(011570)公募混合型
1.1995
0.71%+0.0085
单位净值 [2025-10-21]
1.1995
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：15.28%
- 今年以来：12.62%
- 最近一年：9.54%
- 最近两年：43.40%
- 最近三年：53.98%
- 成立以来：19.95%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：袁航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1995 | 1.1995 | 0.71% |
| 2025-10-20 | 1.1911 | 1.1911 | 0.68% |
| 2025-10-17 | 1.1831 | 1.1831 | -1.14% |
| 2025-10-16 | 1.1968 | 1.1968 | 0.55% |
| 2025-10-15 | 1.1902 | 1.1902 | 1.37% |
| 2025-10-14 | 1.1741 | 1.1741 | 1.28% |
| 2025-10-13 | 1.1593 | 1.1593 | -0.91% |
| 2025-10-10 | 1.1699 | 1.1699 | 0.56% |
| 2025-10-09 | 1.1634 | 1.1634 | -0.02% |
| 2025-09-30 | 1.1636 | 1.1636 | -1.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 2.16% | 1.40% | 1.64% | 15.28% | 9.54% | 12.62% |
| 同类型排名 | 1981/8657 | 2160/8657 | 6987/8657 | 5201/8657 | 5778/8657 | 5645/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.50亿份 | 8340 |
基金经理
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袁航 上任时间：2021-05-14
袁航先生:国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月起任鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理。2015年2月至2017年2月任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年2月任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年2月任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年2月任鹏华弘信灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-05 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-05 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-12 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |