鹏华鑫远价值一年持有期混合C
(011571)公募混合型
0.9020
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-06]
0.9020
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：7.66%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：18.19%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：-9.75%
- 成立以来：-9.80%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：袁航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 46305.80 | 49.95% | 62.02% |
| 制造业 | 28264.62 | 30.49% | 37.85% |
| 批发和零售业 | 36.80 | 0.04% | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.50 | 0.03% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.05 | 0.02% | 0.02% |
| 建筑业 | 11.52 | 0.01% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.94 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 44766.26 | 48.26% | 60.97% |
| 制造业 | 28609.97 | 30.84% | 38.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.63 | 0.02% | 0.03% |
| 建筑业 | 12.36 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 7.24 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.72 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 42402.89 | 43.55% | 57.06% |
| 制造业 | 31710.40 | 32.57% | 42.67% |
| 卫生和社会工作 | 56.07 | 0.06% | 0.08% |
| 批发和零售业 | 51.34 | 0.05% | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.04% | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.62 | 0.02% | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.32 | 0.02% | 0.03% |
| 采矿业 | 8.23 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.00% |