民生加银稳健配置6个月混合(FOF)

(011580)公募FOF
1.0542 0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-24]
1.0542
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.17%
  • 最近一季:3.90%
  • 最近半年:4.92%
  • 今年以来:5.35%
  • 最近一年:9.47%
  • 最近两年:8.57%
  • 最近三年:5.59%
  • 成立以来:5.42%
  • 成立日期:2021-02-25
  • 基金经理:孔思伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301269 华大九天 0.01% 0.12 10.27 15.28% 0.00 (0.00%)
2 688273 麦澜德 0.01% 0.36 11.25 16.74% 0.00 (0.00%)
3 301327 华宝新能 0.00% 0.02 4.28 6.37% 0.00 (0.00%)
4 301233 盛帮股份 0.00% 0.02 0.54 0.81% 新增
5 301239 普瑞眼科 0.00% 0.06 4.01 5.96% 0.00 (0.00%)
6 301270 汉仪股份 0.00% 0.02 0.60 0.89% 0.00 (新增)
7 301276 嘉曼服饰 0.00% 0.03 0.69 1.02% 0.00 (新增)
8 301282 金禄电子 0.00% 0.04 1.10 1.63% 0.00 (新增)
9 301285 鸿日达 0.00% 0.06 0.71 1.06% 0.00 (新增)
10 301306 西测测试 0.00% 0.03 1.08 1.60% 0.00 (新增)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688052 纳芯微 0.09% 0.61 176.40 68.29% 0.00 (0.00%)
2 688273 麦澜德 0.01% 0.36 10.45 4.04% 新增
3 301268 铭利达 0.00% 0.06 2.90 1.12% 0.00 (0.00%)
4 301095 广立微 0.00% 0.07 6.19 2.40% 新增
5 301109 军信股份 0.00% 0.18 2.83 1.10% 0.00 (0.00%)
6 301175 中科环保 0.00% 0.64 3.11 1.20% -5.73 (-899.91%)
7 301239 普瑞眼科 0.00% 0.06 3.13 1.21% -0.52 (-899.48%)
8 301269 华大九天 0.00% 0.12 8.52 3.30% 新增
9 301308 江波龙 0.00% 0.08 3.62 1.40% 新增
10 301327 华宝新能 0.00% 0.02 5.29 2.05% 新增
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 1.15% 8.00 2667.92 14.87% 0.00 (0.00%)
2 603501 韦尔股份 0.75% 10.00 1730.30 9.64% 5.00 (50.00%)
3 600309 万华化学 0.75% 18.00 1745.82 9.73% -1.99 (-11.06%)
4 00981 中芯国际 0.54% 80.00 1243.79 6.93% 0.00 (0.00%)
5 00700 腾讯控股 0.52% 4.00 1212.32 6.76% -3.00 (-75.00%)
6 002352 顺丰控股 0.48% 20.00 1116.20 6.22% 0.00 (0.00%)
7 600845 宝信软件 0.47% 20.00 1092.00 6.08% -4.00 (-20.00%)
8 300750 宁德时代 0.46% 2.00 1068.00 5.95% -0.50 (-25.00%)
9 02269 药明生物 0.29% 11.00 675.43 3.76% 新增
10 03690 美团-W 0.27% 3.80 631.10 3.52% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.85% 7.00 2124.36 10.32% 新增
2 002594 比亚迪 0.74% 8.00 1838.40 8.93% 0.00 (0.00%)
3 600309 万华化学 0.65% 19.99 1617.09 7.85% 7.99 (39.97%)
4 300750 宁德时代 0.51% 2.50 1280.75 6.22% -0.10 (-4.00%)
5 600845 宝信软件 0.47% 24.00 1170.00 5.68% -2.00 (-8.33%)
6 00981 中芯国际 0.45% 80.00 1112.06 5.40% 新增
7 603501 韦尔股份 0.39% 5.00 967.00 4.70% 0.00 (0.00%)
8 002352 顺丰控股 0.37% 20.00 914.00 4.44% 5.00 (25.00%)
9 601899 紫金矿业 0.36% 80.00 907.20 4.41% 0.00 (0.00%)
10 002601 龙佰集团 0.33% 35.00 809.55 3.93% 0.00 (0.00%)
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