民生加银稳健配置6个月混合(FOF)
(011580)公募FOF
1.0840
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-05-22]
1.0840
累计净值 [2026-05-22]
1.0853
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：6.83%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 0.54% | 80.00 | 1243.79 | 6.93% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.52% | 4.00 | 1212.32 | 6.76% | -3.00 (-75.00%) |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 0.29% | 11.00 | 675.43 | 3.76% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.27% | 3.80 | 631.10 | 3.52% | 新增 |
| 5 | 00696 | 中国民航信息网络 | 0.17% | 30.00 | 390.99 | 2.18% | 新增 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 0.15% | 30.00 | 349.94 | 1.95% | 新增 |