大成港股精选混合(QDII)C

(011584)公募QDII
+添加自选
1.0445 1.20%+0.0018
单位净值 [2026-05-22]
1.0445
累计净值 [2026-05-22]
1.0570 1.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.35%
  • 最近一季：-17.52%
  • 最近半年：-9.89%
  • 今年以来：-11.42%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：24.60%
  • 最近三年：47.20%
  • 成立以来：4.45%
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金经理：柏杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%