0.7904
-0.08%-0.0006
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：14.27%
- 最近半年：8.36%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.96%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
198.86 |
44.98% |
55.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.61 |
11.45% |
14.08% |
| 金融业 |
38.26 |
8.66% |
10.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19.97 |
4.52% |
5.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.47 |
3.95% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
11.50 |
2.60% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.29 |
2.55% |
3.14% |
| 住宿和餐饮业 |
6.77 |
1.53% |
1.88% |
| 建筑业 |
2.63 |
0.59% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.53 |
0.35% |
0.43% |
| 采矿业 |
0.56 |
0.13% |
0.16% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
565.65 |
56.70% |
69.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.13 |
6.33% |
7.74% |
| 金融业 |
43.41 |
4.35% |
5.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.28 |
3.74% |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.97 |
2.70% |
3.31% |
| 采矿业 |
21.94 |
2.20% |
2.69% |
| 批发和零售业 |
17.92 |
1.80% |
2.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.03 |
1.51% |
1.84% |
| 卫生和社会工作 |
6.97 |
0.70% |
0.85% |
| 房地产业 |
5.05 |
0.51% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.69 |
0.47% |
0.58% |
| 建筑业 |
3.28 |
0.33% |
0.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.37 |
0.24% |
0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.77 |
0.18% |
0.22% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4054.58 |
69.19% |
75.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
484.15 |
8.26% |
8.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
240.40 |
4.10% |
4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.09 |
2.34% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
110.94 |
1.89% |
2.06% |
| 金融业 |
49.15 |
0.84% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
48.24 |
0.82% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
47.49 |
0.81% |
0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.66 |
0.80% |
0.86% |
| 建筑业 |
46.27 |
0.79% |
0.86% |
| 房地产业 |
32.31 |
0.55% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.42 |
0.50% |
0.55% |
| 采矿业 |
26.99 |
0.46% |
0.50% |
| 教育 |
26.48 |
0.45% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
12.54 |
0.21% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.81 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3608.97 |
62.83% |
75.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
202.37 |
3.52% |
4.21% |
| 采矿业 |
192.85 |
3.36% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
146.22 |
2.55% |
3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.87 |
2.10% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
110.78 |
1.93% |
2.30% |
| 建筑业 |
106.56 |
1.86% |
2.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
100.77 |
1.75% |
2.09% |
| 租赁和商务服务业 |
93.38 |
1.63% |
1.94% |
| 金融业 |
51.96 |
0.90% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
38.17 |
0.66% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.77 |
0.27% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.24 |
0.20% |
0.23% |
| 房地产业 |
8.81 |
0.15% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
2.32 |
0.04% |
0.05% |
| 教育 |
0.53 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3956.20 |
60.02% |
71.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362.53 |
5.50% |
6.55% |
| 采矿业 |
265.31 |
4.02% |
4.79% |
| 租赁和商务服务业 |
248.36 |
3.77% |
4.49% |
| 金融业 |
140.69 |
2.13% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
137.79 |
2.09% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
100.59 |
1.53% |
1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
84.74 |
1.29% |
1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.21 |
0.72% |
0.85% |
| 建筑业 |
42.08 |
0.64% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
31.27 |
0.47% |
0.56% |
| 房地产业 |
30.96 |
0.47% |
0.56% |
| 住宿和餐饮业 |
29.48 |
0.45% |
0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.73 |
0.41% |
0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
17.17 |
0.26% |
0.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
14.13 |
0.21% |
0.26% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2082.01 |
44.64% |
75.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
250.06 |
5.36% |
9.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
69.74 |
1.50% |
2.53% |
| 批发和零售业 |
56.95 |
1.22% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
52.17 |
1.12% |
1.89% |
| 金融业 |
40.37 |
0.87% |
1.46% |
| 采矿业 |
38.76 |
0.83% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.47 |
0.72% |
1.21% |
| 房地产业 |
31.49 |
0.68% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29.00 |
0.62% |
1.05% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
20.04 |
0.43% |
0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.93 |
0.41% |
0.69% |
| 建筑业 |
14.70 |
0.32% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.20 |
0.20% |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.34 |
0.18% |
0.30% |
| 住宿和餐饮业 |
3.05 |
0.07% |
0.11% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3162.26 |
57.43% |
63.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
460.74 |
8.37% |
9.28% |
| 采矿业 |
328.35 |
5.96% |
6.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
321.78 |
5.84% |
6.48% |
| 金融业 |
193.12 |
3.51% |
3.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
122.71 |
2.23% |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
100.08 |
1.82% |
2.02% |
| 批发和零售业 |
88.64 |
1.61% |
1.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
59.30 |
1.08% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.52 |
0.95% |
1.06% |
| 建筑业 |
46.09 |
0.84% |
0.93% |
| 房地产业 |
12.70 |
0.23% |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.92 |
0.16% |
0.18% |
| 教育 |
6.52 |
0.12% |
0.13% |
| 租赁和商务服务业 |
1.02 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.34 |
0.01% |
0.01% |