国联安匠心科技1个月滚动持有混合
(011599)公募混合型
0.5530
-1.44%-0.0080
单位净值 [2024-04-25]
0.5530
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-8.05%
- 最近一季：7.88%
- 最近半年：-5.49%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：-35.28%
- 最近两年：-9.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-44.70%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：潘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5700.20 | 74.42% | 88.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.15 | 9.82% | 11.65% |
| 金融业 | 5.26 | 0.07% | 0.08% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3375.41 | 49.44% | 56.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2020.63 | 29.60% | 33.80% |
| 金融业 | 453.55 | 6.64% | 7.59% |
| 批发和零售业 | 127.85 | 1.87% | 2.14% |