银华华智三个月持有(FOF)
(011600)公募FOF
1.0195
0.54%+0.0055
单位净值 [2025-09-24]
1.0195
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：张竞竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.54% |
| 2025-09-23 | 1.0140 | 1.0140 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | 0.25% |
| 2025-09-19 | 1.0129 | 1.0129 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.25% |
| 2025-09-16 | 1.0151 | 1.0151 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0136 | 1.0136 | -0.12% |
| 2025-09-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华智三个月持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2553 |
基金经理
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张竞竞 上任时间：2022-08-16
张竞竞先生:中国国籍,研究生、硕士,2012年7月加入银华基金,历任产品开发部产品专员、产品经理、拟任投资经理助理,现任FOF投资管理部基金经理助理。2022年08月16日起担任银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-25 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-10 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同（2025年1月修订） |
| 2025-01-10 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议（2025年1月修订） |
| 2025-01-10 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-01-10 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-12-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |