工银科创板50ETF联接C
(011615)公募股票型ETF联接指数型科创板
0.6215
-1.03%-0.0064
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:9.19%
- 最近半年:-12.04%
- 今年以来:-9.44%
- 最近一年:-27.88%
- 最近两年:-18.01%
- 最近三年:-39.83%
- 成立以来:-37.85%
- 成立日期:2021-03-05
- 基金经理:赵栩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
94.46% |
0.00 |
201494.34 |
0.00 (-3.92%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
94.46% |
0.00 |
201494.34 |
|
0.00 (-3.92%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.54% |
0.00 |
190706.33 |
0.00 (-0.33%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.54% |
0.00 |
190706.33 |
|
0.00 (-0.33%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.21% |
0.00 |
190751.61 |
0.00 (0.76%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.21% |
0.00 |
190751.61 |
|
0.00 (0.76%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.97% |
0.00 |
192171.79 |
0.00 (-0.60%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.97% |
0.00 |
192171.79 |
|
0.00 (-0.60%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.37% |
0.00 |
172796.53 |
0.00 (-0.12%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.37% |
0.00 |
172796.53 |
|
0.00 (-0.12%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.25% |
0.00 |
154516.94 |
0.00 (0.29%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.25% |
0.00 |
154516.94 |
|
0.00 (0.29%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.54% |
0.00 |
166625.53 |
0.00 (-0.08%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.54% |
0.00 |
166625.53 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.46% |
0.00 |
155521.67 |
0.00 (3.69%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
90.46% |
0.00 |
155521.67 |
|
0.00 (3.69%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
94.15% |
0.00 |
200451.35 |
0.00 (-0.22%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
94.15% |
0.00 |
200451.35 |
|
0.00 (-0.22%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
93.93% |
0.00 |
194440.52 |
0.00 (0.82%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
93.93% |
0.00 |
194440.52 |
|
0.00 (0.82%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
94.75% |
0.00 |
162977.89 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
588050 |
工银瑞信上证科创板50成份ETF |
94.75% |
0.00 |
162977.89 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>