鹏扬淳兴三个月定期开放债券A
(011619)公募债券型
1.0565
0.32%+0.0034
单位净值 [2025-12-05]
1.1365
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0565 | 1.1365 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.0531 | 1.1331 | -0.34% |
| 2025-12-03 | 1.0567 | 1.1367 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 1.0581 | 1.1381 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.0592 | 1.1392 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 1.0586 | 1.1386 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 1.0566 | 1.1366 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 1.0585 | 1.1385 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 1.0611 | 1.1411 | -0.09% |
| 2025-11-24 | 1.0621 | 1.1421 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | -0.20% | -0.70% | -0.16% | -0.84% | 0.43% | -1.67% |
| 同类型排名 | 6407/7327 | 6808/7327 | 6431/7327 | 7022/7327 | 6165/7327 | 7176/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.83亿份 | 156 |
基金经理
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王黎骁 上任时间：2023-08-15
王黎骁先生:中国国籍,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日起担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年12月1日担任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任鹏扬利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-09-08 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-08 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-20 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-12-18 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-13 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |