鹏扬淳兴三个月定期开放债券A
(011619)公募债券型
1.0565
0.32%+0.0034
单位净值 [2025-12-05]
1.1365
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.015000 | 2022-02-21 |