汇添富短债债券E
(011622)公募债券型
1.1284
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.1594
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：2.63%
- 最近三年：5.37%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：蒋文玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.006000 | 2021-12-13 |
| 3 | 0.005000 | 2021-06-22 |