嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0461
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.1302
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||