0.8714
-0.37%-0.0032
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：7.25%
- 最近一季：27.42%
- 最近半年：56.42%
- 今年以来：33.75%
- 最近一年：24.99%
- 最近两年：26.53%
- 最近三年：-7.17%
- 成立以来：-12.86%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：李一帆 祝建辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8340.66 |
93.73% |
99.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.15 |
0.54% |
0.57% |
| 批发和零售业 |
4.61 |
0.05% |
0.05% |
| 采矿业 |
4.03 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.78 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.75 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
1.73 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.72 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
1.28 |
0.01% |
0.02% |
| 房地产业 |
0.49 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8753.52 |
87.89% |
94.74% |
| 房地产业 |
403.97 |
4.06% |
4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.02 |
0.67% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
4.74 |
0.05% |
0.05% |
| 采矿业 |
2.08 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.78 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.72 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
1.71 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9295.71 |
85.82% |
92.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
744.03 |
6.87% |
7.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.63 |
0.07% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
5.31 |
0.05% |
0.05% |
| 采矿业 |
2.24 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
1.68 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.01% |
0.02% |
| 教育 |
1.41 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9213.56 |
79.96% |
86.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
680.24 |
5.90% |
6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
395.38 |
3.43% |
3.69% |
| 教育 |
259.95 |
2.26% |
2.43% |
| 采矿业 |
149.05 |
1.29% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
4.39 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.97 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.78 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10882.14 |
70.63% |
76.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1930.86 |
12.53% |
13.62% |
| 金融业 |
852.17 |
5.53% |
6.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
304.73 |
1.98% |
2.15% |
| 建筑业 |
203.12 |
1.32% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
5.32 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.06 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.88 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14955.39 |
77.85% |
87.85% |
| 金融业 |
895.72 |
4.66% |
5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
611.83 |
3.18% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
363.52 |
1.89% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
190.55 |
0.99% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
4.98 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.27 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14327.45 |
73.74% |
83.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2534.54 |
13.05% |
14.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
213.16 |
1.10% |
1.25% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.05% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15731.29 |
68.67% |
98.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
214.21 |
0.94% |
1.34% |
| 金融业 |
8.26 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6680.10 |
24.94% |
92.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
293.34 |
1.10% |
4.06% |
| 采矿业 |
124.10 |
0.46% |
1.72% |
| 批发和零售业 |
68.34 |
0.26% |
0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51.44 |
0.19% |
0.71% |