招商港股通核心精选股票A
(011651)公募股票型
0.8814
0.22%+0.0019
单位净值 [2025-12-04]
0.8814
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：-4.48%
- 最近半年：8.84%
- 今年以来：21.05%
- 最近一年：23.57%
- 最近两年：31.43%
- 最近三年：14.65%
- 成立以来：-11.86%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：晏磊 胡文韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-21 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-02-26 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-26 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-21 | 关于招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |